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BILAN SERVAL 2017 Siren 391039427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107474	96017	11456	44673
Autres immobilisations corporelles	129218	88314	40904	50636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23926		23926	23926
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	280100	184331	95768	138716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96182	22295	73887	115747
Autres créances	29739		29739	29406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151301		151301	130240
Charges constatées d’avance	48		48	48
TOTAL (II)	277270	22295	254975	275441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557370	206626	350743	414157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		2545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47532		46451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97840		94731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12637		16801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42952		43401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156598		168501	
Dettes fiscales et sociales	37716		50124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000		40600	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252903		319426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350743		414157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240266		302625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	490314		490314	541717
Chiffres d’affaires nets	490314		490314	541717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12335	
Autres produits			1	33
Total des produits d’exploitation (I)			502650	541749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21095	20376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277981	314098
Impôts, taxes et versements assimilés			4654	5922
Salaires et traitements			72836	79704
Charges sociales			42967	49468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15448	13104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22295	11735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				80
Total des charges d’exploitation (II) 			457275	494486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45376	47263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2103	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2103	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			725	724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725	724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1378	-722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46754	46541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31021			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30242		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	779		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535774		541752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488242		495300	
BENEFICE OU PERTE	47532		46451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17532		
Total Immobilisations corporelles		264192		2500
Total Immobilisations financières		25876		
Total Général		307600		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	236692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25876
Total Général			30000	280100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168884	15448		
AMORTISSEMENTS Total Général	168884	15448		184331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11735	22295	11735	22295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11735	22295	11735	22295
TOTAL GENERAL	11735	22295	11735	22295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22295	11735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux	26754			
Autres créances clients	69428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127919	127919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12637			
Emprunts et dettes financières divers	5817	5817		
Fournisseurs et comptes rattachés	156598	156598		
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14504	14504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18054	18054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	37135	37135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252903	240266		12637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14910		16241	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14117		30398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	248954		267459	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277981		314098	
Taxe professionnelle	3173		3129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1481		2793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4654		5922	
Montant de la TVA. collectée	110412		107775	
Total TVA. déductible sur biens et services	52734		51492	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3