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BILAN SERVAL 2016 Siren 391039427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134974	90301	44673	16180
Autres immobilisations corporelles	129218	78583	50636	42227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23926		23926	211
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	307600	168884	138716	78099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127482	11735	115747	116364
Autres créances	29406		29406	6795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130240		130240	62603
Charges constatées d’avance	48		48	48
TOTAL (II)	287176	11735	275441	185809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594775	180619	414157	263908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2545		2545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46451		38034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94731		86313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16801		7003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43401		55967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168501		63562	
Dettes fiscales et sociales	50124		51063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40600			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319426		177595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414157		263908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302625		170591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	541717		541717	396478
Chiffres d’affaires nets	541717		541717	396478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	217
Total des produits d’exploitation (I)			541749	396695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20376	20461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314098	178028
Impôts, taxes et versements assimilés			5922	3470
Salaires et traitements			79704	87424
Charges sociales			49468	54790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13104	13786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			494486	357960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47263	38735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			724	586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-722	-566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46541	38169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541752		396715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495300		358681	
BENEFICE OU PERTE	46451		38034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17532		
Total Immobilisations corporelles		231713		50006
Total Immobilisations financières		2161		23715
Total Général		251406		73721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17527	264192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25876
Total Général			17527	307600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173307	13104	17527	168884
AMORTISSEMENTS Total Général	173307	13104	17527	168884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11735		11735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11735		11735
TOTAL GENERAL		11735		11735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11735		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux	14082			
Autres créances clients	113400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158886	158886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16801		1019	
Emprunts et dettes financières divers	5817	5817		
Fournisseurs et comptes rattachés	168501	168501		
Personnel et comptes rattachés	4609	4609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17185	17185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28055	28055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40600	40600		
Groupe et associés	37584	37584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319426	302625	1019	15782
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16241		8700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30398		5927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267459		163401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314098		178028	
Taxe professionnelle	3129		1200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2793		2270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5922		3470	
Montant de la TVA. collectée	107775		75844	
Total TVA. déductible sur biens et services	51492		28689	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3