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BILAN SENOS 2018 Siren 391021540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1188892	811225	377666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2351598	1885436	466162	
Autres immobilisations corporelles	138583	99334	39249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	898511		898511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18575		18575	
TOTAL (I)	4597602	2797435	1800166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3942		3942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1380996		1380996	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220032	18633	201399	
Autres créances	1306743		1306743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700375		1700375	
Disponibilités	435512		435512	
Charges constatées d’avance	34172		34172	
TOTAL (II)	5081774	18633	5063141	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9679377	2816069	6863307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5335			
Réserves statutaires ou contractuelles	857			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488332			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37872			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37872			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3384046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869079			
Dettes fiscales et sociales	478148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15814			
Autres dettes	20998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4773758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6863307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4055882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2381523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19741600		19741600	
Production vendue biens	1771374		1771374	
Production vendue services	249895	1797	251693	
Chiffres d’affaires nets	21762870	1797	21764668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153838	
Autres produits			6519	
Total des produits d’exploitation (I)			21933526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18362690	
Variation de stock (marchandises)			-218141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1294	
Autres achats et charges externes			1316894	
Impôts, taxes et versements assimilés			188622	
Salaires et traitements			1238427	
Charges sociales			363342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18633	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7548	
Autres charges			11461	
Total des charges d’exploitation (II) 			21564051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59791			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60022			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22234193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21729541			
BENEFICE OU PERTE	504652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		3590177		115483
Total Immobilisations financières		916450		637
Total Général		4508067		116120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26584	3679075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				917087
Total Général			26584	4597602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560266	249968	14238	2795995
AMORTISSEMENTS Total Général	2561706	249968	14238	2797435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37872
Total Provisions pour risques et charges	30324	7548		37872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6587	18633	6587	18633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6587	18633	6587	18633
TOTAL GENERAL	36911	26181	6587	56505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26181	6587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18575		18575	
Clients douteux ou litigieux	20253	20253		
Autres créances clients	199778	199778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5352	5352		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71357	71357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1045460	1045460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184573	184573		
Charges constatées d’avance	34172	34172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1579524	1560948	18575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2381523	2381523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002522	284646	662787	55088
Emprunts et dettes financières divers	3465	3465		
Fournisseurs et comptes rattachés	869079	869079		
Personnel et comptes rattachés	102596	102596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305924	305924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49378	49378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18875	18875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15814	15814		
Groupe et associés	3579	3579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20998	20998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4773758	4055882	662787	55088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48586			
Location, charges locatives et de copropriété	260905			
Personnel extérieur à l’entreprise	250192			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	715265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1316894			
Taxe professionnelle	23133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188622			
Montant de la TVA. collectée	2803916			
Total TVA. déductible sur biens et services	2585809			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45