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BILAN SENOS 2017 Siren 391021540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1440	1440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1189138	732974	456164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2268731	1738407	530324	
Autres immobilisations corporelles	132307	88884	43422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	898511		898511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17938		17938	
TOTAL (I)	4508067	2561706	1946360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5236		5236	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1162854		1162854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219436	6587	212849	
Autres créances	343247		343247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700375		1700375	
Disponibilités	1488775		1488775	
Charges constatées d’avance	34902		34902	
TOTAL (II)	4954829	6587	4948241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9462896	2568293	6894602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5335			
Réserves statutaires ou contractuelles	857			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439337			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30324			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3048902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152430			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1194147			
Dettes fiscales et sociales	460522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5308			
Autres dettes	5941			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4867253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6894602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3865915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1750979			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18791038		18791038	
Production vendue biens	1715575		1715575	
Production vendue services	239672		239672	
Chiffres d’affaires nets	20746286		20746286	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109806	
Autres produits			6716	
Total des produits d’exploitation (I)			20862809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17242680	
Variation de stock (marchandises)			-95354	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28092	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1815	
Autres achats et charges externes			1096694	
Impôts, taxes et versements assimilés			195170	
Salaires et traitements			1296838	
Charges sociales			428679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30324	
Autres charges			3552	
Total des charges d’exploitation (II) 			20472239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213447	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171841	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11694			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	569			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21106239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20607244			
BENEFICE OU PERTE	498994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108829			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440		
Total Immobilisations corporelles		3813415		82272
Total Immobilisations financières		916266		183
Total Général		4731122		82456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305511	3590177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				916450
Total Général			305511	4508067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1440			1440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2610123	243662	293519	2560266
AMORTISSEMENTS Total Général	2611563	243662	293519	2561706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30324
Total Provisions pour risques et charges		30324		30324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3849	3714	976	6587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3849	3714	976	6587
TOTAL GENERAL	3849	34039	976	36911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34039	976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17938			
Clients douteux ou litigieux	7274			
Autres créances clients	212162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2728			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31926			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127112			
Charges constatées d’avance	34902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	615525	597587	17938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1750979	1750979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1297923	296584	850705	
Emprunts et dettes financières divers	3465	3465		
Fournisseurs et comptes rattachés	1194147	1194147		
Personnel et comptes rattachés	128598	128598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294424	294424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25322	25322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10931	10931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5308	5308		
Groupe et associés	150210	150210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5941	5941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4867253	3865915	850705	150632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42899			
Location, charges locatives et de copropriété	257406			
Personnel extérieur à l’entreprise	10088			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1096694			
Taxe professionnelle	23216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171954			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195170			
Montant de la TVA. collectée	2626239			
Total TVA. déductible sur biens et services	2452656			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel