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BILAN SEM AMEN VILLE BONNEUIL SUR MARNESEMABO 2021 Siren 391077195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20539		20539	20539
Constructions	359287	66454	292833	305612
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68809	30945	37864	44477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35727		35727	35727
Prêts				
Autres immobilisations financières	27078		27078	28922
TOTAL (I)	511440	97399	414041	435277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16162672		16162672	21440745
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85095	60393	24701	162238
Autres créances	351803		351803	702838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	5010909		5010909	2751983
Charges constatées d’avance	665		665	791
TOTAL (II)	21631143	60393	21570750	25078594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22142583	157792	21984792	25513871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	686025		686025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22650		22650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68603		68603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2819514		139414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	934929		-3076452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1107308		-2159760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1641895		1641895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1641895		1641895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16959901		17343605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1435208		35508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777058		3517230	
Dettes fiscales et sociales	45156		39338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2842		76973	
Produits constatés d’avance (2)	2230039		5019081	
TOTAL (IV)	21450204		26031736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21984792		25513871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4764664		9088131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7943401		7943605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66115		66115	81123
Production vendue services	5185		5185	1547768
Chiffres d’affaires nets	71301		71301	1628891
				
Production stockée			280587	3495673
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61514	-1240357
Autres produits			723	1918
Total des produits d’exploitation (I)			414125	3886126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-1152765	4885560
Impôts, taxes et versements assimilés			6548	10597
Salaires et traitements			128896	87297
Charges sociales			69971	38979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19392	19513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1641895
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	45
Total des charges d’exploitation (II) 			-927958	6683886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1342083	-2797760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				119178
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			244	253
Total des produits financiers (V)			244	253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382429	343727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382429	343727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382185	-343475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959898	-3022057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1494984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1534461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24969		3610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1585246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24969		1588856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24969		-54395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414370		5540018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-520560		8616469	
BENEFICE OU PERTE	934929		-3076452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		448635		
Total Immobilisations financières		64649		
Total Général		513284		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1844	62805
Total Général			1844	511440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78007	19392		97399
AMORTISSEMENTS Total Général	78007	19392		97399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1641895
Total Provisions pour risques et charges	1641895			1641895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60393			60393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60393			60393
TOTAL GENERAL	1702288			1702288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27078		27078	
Clients douteux ou litigieux	63715	63715		
Autres créances clients	21380	21380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6500	6500		
T. V. A.	51401	51401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38	38		
Groupe et associés	229544	229544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64248	64248		
Charges constatées d’avance	665	665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	464641	437562	27078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7943401		7943401	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9016500	3904400	5112100	
Emprunts et dettes financières divers	35208	35208		
Fournisseurs et comptes rattachés	777058	777058		
Personnel et comptes rattachés	1594	1594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36894	36894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4679	4679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1989	1989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400000		1400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2842	2842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2230039		2230039	
TOTAL – ETAT DES DETTES	21450204	4764664	16685540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2