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BILAN SEM AMEN VILLE BONNEUIL SUR MARNESEMABO 2020 Siren 391077195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270741	256565	14175	30285
Fonds commercial	19432973	19432973		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129700	120565	9135	22673
Immobilisations en cours				16000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32586824	14533978	18052846	22508118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	52422838	34344081	18078756	22578676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192000		192000	162853
Autres créances	10191547		10191547	4180714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51348		51348	294362
Charges constatées d’avance	1963		1963	12255
TOTAL (II)	10436859		10436859	4650186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62859698	34344081	28515616	27228863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6150280		6150280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14113005		-9154894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5527059		-4958110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3510215		9037274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	402966		401909	
Provisions pour charges	211073		256376	
TOTAL (III)	614039		658285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4936324		4977323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18839160		11805438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137387		289714	
Dettes fiscales et sociales	476483		447053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2006		13773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24391362		17533302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28515616		27228863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1502044		1502044	2836777
Chiffres d’affaires nets	1502044		1502044	2836777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71136	232022
Autres produits			4706	27
Total des produits d’exploitation (I)			1577887	3068827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698797	2034251
Impôts, taxes et versements assimilés			21955	48255
Salaires et traitements			1076032	1438016
Charges sociales			476423	560967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31348	37692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4107348
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2966	417203
Autres charges			167	1559
Total des charges d’exploitation (II) 			2307690	8645293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-729802	-5576466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				21356
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21356
Dotations financières sur amortissements et provisions			4455272	
Intérêts et charges assimilées			326638	467248
Différences négatives de change			1793	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4783704	467248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4783704	-445892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5513506	-6022358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1909		9926	
Total des produits exceptionnels (VII)	1909		9926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16735		1928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14826		7997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1273		-1056251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579796		3100109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7106855		8058220	
BENEFICE OU PERTE	-5527059		-4958110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3668542		174434
Total Immobilisations financières		66164		469
Total Général		3734705		174903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3394341	448635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1983	64649
Total Général			3396324	513284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495185	61390	1478569	78007
AMORTISSEMENTS Total Général	1495185	61390	1478569	78007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1641895
Total Provisions pour risques et charges		1641895		1641895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60393			60393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60393			60393
TOTAL GENERAL	60393	1641895		1702288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1641895		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28922		28922	
Clients douteux ou litigieux	63715	63715		
Autres créances clients	158916	158916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1552	1552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6500	6500		
T. V. A.	160026	160026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229544	229544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305216	305216		
Charges constatées d’avance	791	791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955182	926259	28922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7943605		7943605	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9400000	400000	9000000	
Emprunts et dettes financières divers	35508	35508		
Fournisseurs et comptes rattachés	3517230	3517230		
Personnel et comptes rattachés	7808	7808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13564	13564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13504	13504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4462	4462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76973	76973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5019081	5019081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26031736	9088131	16943605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1078923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel