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BILAN SEM AMEN VILLE BONNEUIL SUR MARNESEMABO 2019 Siren 391077195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20539		20539	
Constructions	3579193	1477588	2101606	1991544
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68809	17598	51212	58312
Immobilisations en cours				204822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35258		35258	35258
Prêts	1350		1350	
Autres immobilisations financières	29556		29556	33514
TOTAL (I)	3734705	1495185	2239520	2323850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17945072		17945072	16564132
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342680	60393	282287	258323
Autres créances	189741		189741	1237696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	286835		286835	1347057
Charges constatées d’avance	775		775	7097
TOTAL (II)	18785102	60393	18724709	19434307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22519808	1555579	20964229	21758156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	686025		686025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22650		22650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68603		68603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119458		88809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19956		30649	
Subventions d’investissement	515682		533834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1432374		1430570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18443985		18579240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69606		97086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836861		530718	
Dettes fiscales et sociales	48776		52350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131127		1064718	
Produits constatés d’avance (2)	1500		3475	
TOTAL (IV)	19531855		20327586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20964229		21758156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9521662		13348892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7965061		11107911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1005301		1005301	1576050
Production vendue services	-271		-274	18923
Chiffres d’affaires nets	1005027		1005027	1594973
				
Production stockée			712723	946931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111220	57033
Autres produits			101	1
Total des produits d’exploitation (I)			1829071	2598938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1148402	1856726
Impôts, taxes et versements assimilés			64198	61574
Salaires et traitements			100584	103123
Charges sociales			42171	46065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81892	77097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			814	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1438061	2144586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391010	454352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33993	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2235
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			303	738
Total des produits financiers (V)			303	738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414223	407243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414223	407243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413920	-406505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11083	45612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10023		3497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18152		18152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28175		21649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11499		28004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11499		28004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16676		-6355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7803		8608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891542		2621325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1871586		2590676	
BENEFICE OU PERTE	19956		30649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3667972		570
Total Immobilisations financières		69172		1500
Total Général		3737144		2070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3668542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4508	66164
Total Général			4508	3734705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1413294	81892		1495185
AMORTISSEMENTS Total Général	1413294	81892		1495185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60393			60393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60393			60393
TOTAL GENERAL	60393			60393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	29556	2534	27022	
Clients douteux ou litigieux	63715		63715	
Autres créances clients	278965	278965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51912	51912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137829	137829		
Charges constatées d’avance	775	775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564102	473365	90737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7965061	7965061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10478924	468731	5374920	
Emprunts et dettes financières divers	41506	41506		
Fournisseurs et comptes rattachés	836861	836861		
Personnel et comptes rattachés	14949	14949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15377	15377		
Impôts sur les bénéfices	9	9		
T.V.A.	11944	11944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6498	6498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28100	28100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131127	131127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19531855	9521662	5374920	4635273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel