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BILAN SEM AMEN VILLE BONNEUIL SUR MARNESEMABO 2018 Siren 391077195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3394341	1402797	1991544	2061112
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68809	10497	58312	65425
Immobilisations en cours	204822		204822	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35258		35258	35258
Prêts				
Autres immobilisations financières	33514		33514	37578
TOTAL (I)	3737144	1413294	2323850	2199373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16564132		16564132	15617201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318716	60393	258323	139078
Autres créances	1237696		1237696	8069310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	1347057		1347057	1413965
Charges constatées d’avance	7097		7097	1927
TOTAL (II)	19494700	60393	19434307	25261481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23231843	1473687	21758156	27460854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686025		686025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22650		22650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68603		68603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88809		62469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30649		26340	
Subventions d’investissement	533834		551986	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1430570		1418073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18579240		18623824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97086		80602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530718		362786	
Dettes fiscales et sociales	52350		70680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1064718		6899428	
Produits constatés d’avance (2)	3475		5460	
TOTAL (IV)	20327586		26042781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21758156		27460854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13348892		18571218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11107911		7660097	
Dont emprunts participatifs	97086			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1576050		1576050	16119801
Production vendue services	18923		18923	534101
Chiffres d’affaires nets	1594973		1594973	16653902
				
Production stockée			946931	-15055292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57033	221922
Autres produits			1	4803
Total des produits d’exploitation (I)			2598938	1825334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1856726	808301
Impôts, taxes et versements assimilés			61574	58506
Salaires et traitements			103123	127888
Charges sociales			46065	52820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77097	78738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	121141
Total des charges d’exploitation (II) 			2144586	1307787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454352	517547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2235	40882
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			738	934
Total des produits financiers (V)			738	934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407243	405805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407243	405805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406505	-404871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45612	71794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3497			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18152		18152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21649		18152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28004		23096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28004		52467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6355		-34315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8608		11139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621325		1844420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590676		1818081	
BENEFICE OU PERTE	30649		26340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1330
Total Immobilisations corporelles		3462734		205238
Total Immobilisations financières		72836		400
Total Général		3535570		206968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1330	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3667972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4064	69172
Total Général			5394	3737144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336197	77097		1413294
AMORTISSEMENTS Total Général	1336197	77097		1413294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60393			60393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60393			60393
TOTAL GENERAL	60393			60393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33514	2533	30981	
Clients douteux ou litigieux	63715		63715	
Autres créances clients	255002	255002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120247	120247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1117449	1117449		
Charges constatées d’avance	7097	7097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1597024	1502329	94695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11107911	11107911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7471329	492635	1874920	5103773
Emprunts et dettes financières divers	34994	34994		
Fournisseurs et comptes rattachés	530718	530718		
Personnel et comptes rattachés	13067	13067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9939	9939		
Impôts sur les bénéfices	7820	7820		
T.V.A.	14617	14617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6907	6907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62093	62093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1064718	1064718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3475	3475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20327586	13348892	1874920	5103773
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3492398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel