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BILAN SEM AMEN VILLE BONNEUIL SUR MARNESEMABO 2017 Siren 391077195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3394341	1333229	2061112	2130738
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68393	2968	65425	37951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35258		35258	35258
Prêts				
Autres immobilisations financières	37578		37578	41595
TOTAL (I)	3535570	1336197	2199373	2245542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15617201		15617201	29674794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199471	60393	139078	2732436
Autres créances	8069310		8069310	11201135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	1413965		1413965	560605
Charges constatées d’avance	1927		1927	1897
TOTAL (II)	25321874	60393	25261481	44190866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28857444	1396590	27460854	46436408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686025		686025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22650		22650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68603		68603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62469		38353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26340		24116	
Subventions d’investissement	551986		570138	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1418073		1409885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18623824		19211944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80602		41225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362786		2687935	
Dettes fiscales et sociales	70680		136042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6899428		7921183	
Produits constatés d’avance (2)	5460		15028193	
TOTAL (IV)	26042781		45026523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27460854		46436408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18571218		37062835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7660097		7755803	
Dont emprunts participatifs	80602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16119801		16119801	228220
Production vendue services	534101		534101	1593832
Chiffres d’affaires nets	16653902		16653902	1822052
				
Production stockée			-15055292	15957721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221922	604944
Autres produits			4803	4478
Total des produits d’exploitation (I)			1825334	18389196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808301	17507588
Impôts, taxes et versements assimilés			58506	94186
Salaires et traitements			127888	172137
Charges sociales			52820	76002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78738	103071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121141	2341
Total des charges d’exploitation (II) 			1307787	17955324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517547	433872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				21753
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40882	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			934	2014
Total des produits financiers (V)			934	2014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405805	397022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405805	397022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404871	-395008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71794	60617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18152		15020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18152		52014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23096		83728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23151			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52467		83728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34315		-31714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11139		4787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844420		18464978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1818081		18440861	
BENEFICE OU PERTE	26340		24116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330		
Total Immobilisations corporelles		3468056		65958
Total Immobilisations financières		76853		4844
Total Général		3546239		70802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1330	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71280	3462734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8861	72836
Total Général			81471	3535570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1330		1330	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299367	101889	65060	1336197
AMORTISSEMENTS Total Général	1300697	101889	66390	1336197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		60393		60393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		60393		60393
TOTAL GENERAL		60393		60393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37578		37578	
Clients douteux ou litigieux	63715		63715	
Autres créances clients	135757	135757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122485	122485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7946825	7946825		
Charges constatées d’avance	1927	1927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8308286	8206993	101292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7660097	7660097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10963727	3492164	1899059	
Emprunts et dettes financières divers	20744	20744		
Fournisseurs et comptes rattachés	362786	362786		
Personnel et comptes rattachés	9418	9418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25786	25786		
Impôts sur les bénéfices	6729	6729		
T.V.A.	10777	10777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17970	17970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59858	59858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6899428	6899428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5460	5460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26042781	18571218	1899059	5572504
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel