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BILAN SEM AMEN VILLE BONNEUIL SUR MARNESEMABO 2016 Siren 391077195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1330	1330		554
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3394341	1263603	2130738	2226219
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73716	35765	37951	42551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35258		35258	35258
Prêts				
Autres immobilisations financières	41595		41595	4017
TOTAL (I)	3546239	1300697	2245542	2308599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29674794		29674794	13717073
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				363
Clients et comptes rattachés	2732436		2732436	938789
Autres créances	11201135		11201135	17053161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	30502
Disponibilités	560605		560605	2791882
Charges constatées d’avance	1897		1897	2746
TOTAL (II)	44190866		44190866	34534516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47737105	1300697	46436408	36843114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	686025		686025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22650		22650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68603		68603	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38353		24063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24116		14290	
Subventions d’investissement	570138		585158	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409885		1400789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19211944		16414453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41225		80324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2687935		2649062	
Dettes fiscales et sociales	136042		716535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7921183		10841317	
Produits constatés d’avance (2)	15028193		4740635	
TOTAL (IV)	45026523		35442326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46436408		36843114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37062835		25885955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7755803		4120379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	228220		228220	17365873
Production vendue services	1593832		1593832	2670832
Chiffres d’affaires nets	1822052		1822052	20036705
				
Production stockée			15957721	-6009040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			604944	477898
Autres produits			4478	1027
Total des produits d’exploitation (I)			18389196	15106590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17507588	14038551
Impôts, taxes et versements assimilés			94186	24554
Salaires et traitements			172137	165232
Charges sociales			76002	72493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103071	97668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2341	28
Total des charges d’exploitation (II) 			17955324	14398526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433872	708064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21753	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				13893
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2014	1781
Total des produits financiers (V)			2014	1781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397022	588637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397022	588637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395008	-586856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60617	107316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36994		6192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15020		26544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52014		32736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83728		125762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83728		125762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31714		-93026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18464978		15141107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18440861		15126817	
BENEFICE OU PERTE	24116		14290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	604944		477898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330		
Total Immobilisations corporelles		3465620		2436
Total Immobilisations financières		39275		40000
Total Général		3506225		42436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3468056
Prêts et immobilisations financières			2422	
Total Immobilisations financières			2422	76853
Total Général			2422	3546239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	776	554		1330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196851	102517		1299367
AMORTISSEMENTS Total Général	1197627	103071		1300697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41595			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2732436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4953			
T. V. A.	429438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10766743			
Charges constatées d’avance	1897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13977062	13935467	41595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7755803	7755803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11456141	3492453	1891165	
Emprunts et dettes financières divers	21629	21629		
Fournisseurs et comptes rattachés	2687935	2687935		
Personnel et comptes rattachés	10547	10547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35792	35792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67839	67839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21864	21864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19596	19596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7921183	7921183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15028193	15028193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45026523	37062835	1891165	6072523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	837933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17231124		13768571	
Location, charges locatives et de copropriété	8949		6724	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45803		50170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221712		213086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17507588		14038551	
Taxe professionnelle	22569		2854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71617		21700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94186		24554	
Montant de la TVA. collectée	909356		1395492	
Total TVA. déductible sur biens et services	1869698		1095952	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4