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BILAN SAS DEPAGNY 2021 Siren 391032976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4945	3547	1398	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1526231	71971	1454260	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527832	131393	396438	68839
Autres immobilisations corporelles	606950	268639	338310	267096
Immobilisations en cours	36078		36078	26790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2702036	475551	2226485	362725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46347		46347	37392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5222		5222	1138
Autres créances	257053		257053	173105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	1212383		1212383	1955439
Charges constatées d’avance	14311		14311	4722
TOTAL (II)	1545316		1545316	2181795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4247352	475551	3771801	2544520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2044		81142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596318		528902	
Subventions d’investissement			80478	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639062		731222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1869250		1040592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332172		257975	
Dettes fiscales et sociales	349799		511706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538026			
Autres dettes	1435		3025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3132740		1813298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771801		2544520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735203		1442616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5324073		5324073	4868816
Production vendue services	78522		78522	78735
Chiffres d’affaires nets	5402595		5402595	4947550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			280291	81233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98120	38220
Autres produits			20644	5048
Total des produits d’exploitation (I)			5801649	5072051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1333376	1180443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9026	4146
Autres achats et charges externes			964597	795085
Impôts, taxes et versements assimilés			75766	55173
Salaires et traitements			1234735	1053338
Charges sociales			219924	208767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219147	82043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1073149	963400
Total des charges d’exploitation (II) 			5111670	4342395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689979	729657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	3021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			417	463
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	3485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7285	2832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7285	2832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6773	652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683206	730309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234190		68557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80478		8087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314668		76645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1898		2483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236576		112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238474		2595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76194		74050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70814		110177	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92269		165280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6116829		5152180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5520511		4623278	
BENEFICE OU PERTE	596318		528902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98120		38220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1051862		960503	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526		1419
Total Immobilisations corporelles		2382116		2315824
Total Immobilisations financières				
Total Général		2385643		2317244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000850	2697090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2000850	2702036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526	21		3547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2017152	219126	1764274	472004
AMORTISSEMENTS Total Général	2020678	219147	1764274	475551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5222	5222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73396	73396		
Impôts sur les bénéfices	67573	67573		
T. V. A.	113397	113397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1940	1940		
Charges constatées d’avance	14311	14311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276586	276586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1868839	471303	1397537	
Emprunts et dettes financières divers	42057	42057		
Fournisseurs et comptes rattachés	332172	332172		
Personnel et comptes rattachés	275402	275402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57238	57238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11933	11933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5227	5227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	538026	538026		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1435	1435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132740	1735203	1397537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	57