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BILAN SAS DEPAGNY 2020 Siren 391032976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71288	71288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380446	311607	68839	83000
Autres immobilisations corporelles	1901353	1634257	267096	326528
Immobilisations en cours	26790		26790	11194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2383403	2020678	362725	420721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37392		37392	41467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1138		1138	4243
Autres créances	173105		173105	12567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	1955439		1955439	1658778
Charges constatées d’avance	4722		4722	11746
TOTAL (II)	2181795		2181795	1738800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4565198	2020678	2544520	2159521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81142		152120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528902		379022	
Subventions d’investissement	80478		85526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731222		657368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040592		709711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257975		280030	
Dettes fiscales et sociales	511706		511146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3025		1266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1813298		1502153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2544520		2159521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442616		961602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4868816		4868816	6380896
Production vendue services	78735		78735	109793
Chiffres d’affaires nets	4947550		4947550	6490689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38220	69701
Autres produits			5048	11639
Total des produits d’exploitation (I)			5072051	6572028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1180443	1555913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4146	-3631
Autres achats et charges externes			795085	1131681
Impôts, taxes et versements assimilés			55173	144499
Salaires et traitements			1053338	1425892
Charges sociales			208767	318525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82043	102525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963400	1265506
Total des charges d’exploitation (II) 			4342395	5940908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729657	631120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			463	40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3485	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2832	3004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2832	3004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			652	-2964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730309	628156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68557		6157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8087		10664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76645		16821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74050		16821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110177		110756	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165280		155199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5152180		6588889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4623278		6209867	
BENEFICE OU PERTE	528902		379022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38220		69701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	960503		1256792	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526		
Total Immobilisations corporelles		2359265		25772
Total Immobilisations financières				
Total Général		2362791		25772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5160	2379876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5160	2383403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526			3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1940157	82043	5048	2017152
AMORTISSEMENTS Total Général	1943683	82043	5048	2020678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1138	1138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6151	6151		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1753	1753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87930	87930		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77271	77271		
Charges constatées d’avance	4722	4722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178964	178964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040551	669869	370682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257975	257975		
Personnel et comptes rattachés	289622	289622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84920	84920		
Impôts sur les bénéfices	126379	126379		
T.V.A.	8233	8233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2552	2552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3025	3025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1813298	1442616	370682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	292160		543629	
Location, charges locatives et de copropriété	37957		51587	
Personnel extérieur à l’entreprise	2821		242	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45174		22506	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	416973		513717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	795085		1131681	
Taxe professionnelle	34148		55247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21025		89252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55173		144499	
Montant de la TVA. collectée	499193		668601	
Total TVA. déductible sur biens et services	462864		643518	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel