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BILAN SAS DEPAGNY 2019 Siren 391032976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71288	71288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381163	298163	83000	28938
Autres immobilisations corporelles	1897234	1570706	326528	399478
Immobilisations en cours	11194		11194	16364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2364404	1943683	420721	446780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41467		41467	37836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4243		4243	1466
Autres créances	12567		12567	398474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	1658778		1658778	335200
Charges constatées d’avance	11746		11746	9551
TOTAL (II)	1738800		1738800	792526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103204	1943683	2159521	1239306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152120		142308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379022		289811	
Subventions d’investissement	85526		96190	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657368		569010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709711			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280030		259301	
Dettes fiscales et sociales	511146		409688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			977	
Autres dettes	1266		330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502153		670296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159521		1239306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961602		670296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6380896		6380896	5916681
Production vendue services	109793		109793	106289
Chiffres d’affaires nets	6490689		6490689	6022970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69701	95186
Autres produits			11639	12409
Total des produits d’exploitation (I)			6572028	6130564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1555913	1484852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3631	-3800
Autres achats et charges externes			1131681	1364747
Impôts, taxes et versements assimilés			144499	147869
Salaires et traitements			1425892	1122254
Charges sociales			318525	272375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102525	116439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1265506	1163530
Total des charges d’exploitation (II) 			5940908	5668267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631120	462298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2964	253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628156	462551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6157		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10664		12747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16821		13422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16821		12838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110756		75894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155199		109683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6588889		6144240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6209867		5854429	
BENEFICE OU PERTE	379022		289811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69701		95186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1256792		1151164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526		
Total Immobilisations corporelles		2313155		78466
Total Immobilisations financières		2000		-2000
Total Général		2318682		76466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30744	2360878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30744	2364404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526			3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1868376	102525	30744	1940157
AMORTISSEMENTS Total Général	1871902	102525	30744	1943683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4243	4243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10901	10901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1429	1429		
Charges constatées d’avance	11746	11746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28555	28555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709658	169107	540551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280030	280030		
Personnel et comptes rattachés	290262	290262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103124	103124		
Impôts sur les bénéfices	42987	42987		
T.V.A.	8325	8325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66447	66447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1266	1266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502153	961602	540551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	543629		791448	
Location, charges locatives et de copropriété	51587		43283	
Personnel extérieur à l’entreprise	242		51564	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22506		14136	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	513717		464317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1131681		1364747	
Taxe professionnelle	55247		24526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89252		123343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144499		147869	
Montant de la TVA. collectée	668601		622928	
Total TVA. déductible sur biens et services	643518		702309	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel