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BILAN SAS DEPAGNY 2017 Siren 391032976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		44
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71288	70942	345	1515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330977	297526	33451	34006
Autres immobilisations corporelles	1848472	1388698	459774	529360
Immobilisations en cours	8044		8044	1260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				721774
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	5500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2266307	1760693	505614	1293461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34049		34049	17973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2724		2724	361
Autres créances	380287		380287	198966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	765912		765912	719813
Charges constatées d’avance	10989		10989	12552
TOTAL (II)	1203961		1203961	959665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3470268	1760693	1709575	2253126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78199		131463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533640		586096	
Subventions d’investissement	108938		122135	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761476		880394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66000		130000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75406		11190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587255		804637	
Dettes fiscales et sociales	216886		380538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2489		2489	
Autres dettes	63		43877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948099		1372732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709575		2253126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948099		1306732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5733419		5733419	7941484
Production vendue services	93379		93379	122261
Chiffres d’affaires nets	5826798		5826798	8063745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147030	171639
Autres produits			12820	10639
Total des produits d’exploitation (I)			5986648	8246022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418555	1892401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16126	-1609
Autres achats et charges externes			1438783	1893804
Impôts, taxes et versements assimilés			155053	244435
Salaires et traitements			914906	1374073
Charges sociales			187198	302619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121875	211671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1141252	1570988
Total des charges d’exploitation (II) 			5361497	7488382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625151	757641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10516	24380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			251	304
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10768	24684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10768	24684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635919	782325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106588		22739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13197		34377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119785		57116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		3188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1925		12765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2067		15952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117718		41164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219998		237391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6117201		8327821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5583562		7741725	
BENEFICE OU PERTE	533640		586096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526		
Total Immobilisations corporelles		2214655		59227
Total Immobilisations financières		727274		-723274
Total Général		2945456		-664047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15102	2258781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général			15102	2266307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3482	44		3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1648513	121831	13177	1757167
AMORTISSEMENTS Total Général	1651995	121875	13177	1760693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82741			
T. V. A.	172822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8639			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115755			
Charges constatées d’avance	10989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	398000	398000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66000	66000		
Emprunts et dettes financières divers	75406	75406		
Fournisseurs et comptes rattachés	587255	587255		
Personnel et comptes rattachés	113455	113455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55951	55951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794	794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46686	46686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2489	2489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948099	948099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel