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BILAN SARL GALLEGO 2017 Siren 391009248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10040	10040		1112
Fonds commercial	168484		168484	168484
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38074	23876	14198	8166
Autres immobilisations corporelles	277830	190278	87552	55938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2526		2526	2526
TOTAL (I)	496954	224193	272761	239426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38441		38441	33113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1258145	28246	1229899	938383
Autres créances	105242	47452	57790	82620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530253		530253	320383
Charges constatées d’avance	19367		19367	23928
TOTAL (II)	1982102	75698	1906404	1398427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479056	299891	2179165	1637853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22215			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles	404702		401522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265636		179180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894954		607102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184238		213257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	184238		213257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30896		14799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5927		2517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395826		352319	
Dettes fiscales et sociales	667183		441376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140		6483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099973		817494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2179165		1637853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077113		810832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4788402		4788402	4073044
Chiffres d’affaires nets	4788402		4788402	4073044
				
Production stockée			30654	-3868
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7106	6798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95742	39484
Autres produits			32	2777
Total des produits d’exploitation (I)			4921937	4118235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896088	810637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5329	3065
Autres achats et charges externes			1475531	1209982
Impôts, taxes et versements assimilés			103294	80863
Salaires et traitements			1530716	1310269
Charges sociales			451724	440760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19770	9909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52689	173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321	19580
Autres charges			17398	644
Total des charges d’exploitation (II) 			4542202	3885883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379735	232352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			789	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			789	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-434	706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379300	233058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21250		680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128377		9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	149627		9680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544		7489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11636			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158669		7489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9042		2191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104622		56069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5071919		4128783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4806283		3949603	
BENEFICE OU PERTE	265636		179180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33284		37524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10040		
Total Immobilisations corporelles		260802		67941
Total Immobilisations financières		5726		
Total Général		445052		67941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12838	315904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200	2526
Total Général			16038	496954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8927	1112		10040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196698	18658	1202	214154
AMORTISSEMENTS Total Général	205625	19770	1202	224193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213257	146810	175829	184238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	213257	146810	175829	184238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321	47452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146489	128377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385280	1382754	2526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099973	1077113	22860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel