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BILAN RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION 2021 Siren 391033545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74020	74020		
Fonds commercial	1147789		1147790	1147789
Autres immobilisations incorporelles	24315	24315		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27179	4656	22523	22720
Constructions	301198	265688	35509	47746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151380	1060010	91370	18252
Autres immobilisations corporelles	1212137	1175442	36695	46250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217660		217660	189942
TOTAL (I)	4155677	2604131	1551546	1472699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4947
Clients et comptes rattachés	19381219	6078845	13302374	13528899
Autres créances	546239		546239	1120212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075041		1075041	1641070
Charges constatées d’avance	48832		48832	59981
TOTAL (II)	21051331	6078845	14972486	16355109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25207008	8682976	16524032	17827808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93138		93138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16585		16585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164440		164440	
Report à nouveau	-6322581		-6377549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177238		54968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5721179		-5898417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2136093		2183752	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2136093		2183752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238484		98967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8886352		7326771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3313086		6122993	
Dettes fiscales et sociales	3514430		3576473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5590			
Autres dettes	4093130		4293869	
Produits constatés d’avance (2)	58047		123401	
TOTAL (IV)	20109118		21542473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16524032		17827808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8886352			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13863599		13863599	13906086
Chiffres d’affaires nets	13863599		13863599	13906086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125738	344216
Autres produits			20121	859
Total des produits d’exploitation (I)			14009457	14251162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1634209	1504918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8432763	8726983
Impôts, taxes et versements assimilés			167372	124784
Salaires et traitements			2603084	2318251
Charges sociales			802436	755384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68444	58285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23264	84977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41502	4424
Autres charges			36	328686
Total des charges d’exploitation (II) 			13773110	13906692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236347	344470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82227	78991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82227	78991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81988	-78958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154359	265513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103938		22232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65959		9338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169897		31570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60187		194449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21115		26183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81302		220632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88595		-189062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65716		21483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14179592		14282766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14002354		14227798	
BENEFICE OU PERTE	177238		54968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246124		
Total Immobilisations corporelles		2736043		139924
Total Immobilisations financières		189942		81841
Total Général		4172110		221766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184074	2691893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54124	217660
Total Général			238198	4155677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98336			98336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2600892	68444	163350	2505796
AMORTISSEMENTS Total Général	2699228	68444	163350	2604131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2136093
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2183752	41502	89160	2136093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6069921	23264	14340	6078845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6069921	23264	14340	6078845
TOTAL GENERAL	8253672	64766	103501	8214938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217660		217660	
Clients douteux ou litigieux	2199321		2199321	
Autres créances clients	17181898	17181898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	596	596		
Impôts sur les bénéfices	2145	2145		
T. V. A.	314530	314530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42922	42922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185814	185814		
Charges constatées d’avance	48832	48832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20193949	17776969	2416980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238484	154484	84000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3313086	3313086		
Personnel et comptes rattachés	114882	114882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163526	163526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3186147	2849909	336238	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49875	49875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5590	5590		
Groupe et associés	8886352	61871	2266000	6558481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4093130	802013	2269431	1021686
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58047	58047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20109118	7573282	4955670	7580167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel