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BILAN RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION 2020 Siren 391033545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74020	74020		1655
Fonds commercial	1147788		1147788	1147788
Autres immobilisations incorporelles	24315	24315		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27178	4458	22719	22916
Constructions	301197	253451	47746	60231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060794	1042542	18252	19164
Autres immobilisations corporelles	1346872	1300622	46249	67563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189941		189941	214382
TOTAL (I)	4172109	2699410	1472698	1533702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4947		4947	
Clients et comptes rattachés	19598820	6069920	13528899	14123948
Autres créances	1120211		1120211	2098966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1641069		1641069	629218
Charges constatées d’avance	59981		59981	7003
TOTAL (II)	22425029	6069920	16355108	16859137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26597139	8769331	17827807	18392839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93138		93138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16585		16585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164439		164440	
Report à nouveau	-6377548		-6623597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54967		246048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5898417		-5953385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2183751		2197121	
TOTAL (III)	2183751		2197121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98966		99892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7326770		6405558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6122993		7036488	
Dettes fiscales et sociales	3576472		3676409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26234	
Autres dettes	4293868		4721833	
Produits constatés d’avance (2)	123401		182688	
TOTAL (IV)	21542473		22149103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17827807		18392840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10883945		22149103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14966		99892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13906086		13906086	14375541
Chiffres d’affaires nets	13906086		13906086	14375541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344216	156970
Autres produits			859	647
Total des produits d’exploitation (I)			14251161	14533159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1219
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1504918	1257742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8726982	9063614
Impôts, taxes et versements assimilés			124784	129898
Salaires et traitements			2318250	2476594
Charges sociales			755383	916821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58285	84807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4424	62777
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84977	6730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328685	268
Total des charges d’exploitation (II) 			13906691	14000474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344470	532684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78991	61243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78991	61243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78957	-60572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265512	472112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22232		19488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9338		6600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31570		26088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194449		137884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26182		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220632		152884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189061		-126795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21483		99268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14282766		14559918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14227798		14313870	
BENEFICE OU PERTE	54967		246048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246124		
Total Immobilisations corporelles		2726595		22073
Total Immobilisations financières		214382		88112
Total Général		4187101		110185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12624	2736043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112552	189941
Total Général			125177	4172109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96679	1655		98335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2556719	56629	12274	2601075
AMORTISSEMENTS Total Général	2653399	58285	12274	2699410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2183751
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2197121	4424	17793	2183751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6277530	84977	292587	6069920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6277530	84977	292587	6069920
TOTAL GENERAL	8474652	89401	310380	8253672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89401	310380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189941	189941		
Clients douteux ou litigieux	2204289		2204289	
Autres créances clients	17394531	17394531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices	2145	2145		
T. V. A.	907485	907485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42922		42922	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167523	167523		
Charges constatées d’avance	59981	59981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20968954	18721743	2247211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14966	14966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84000		84000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6122993	6122993		
Personnel et comptes rattachés	118048	118048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270055	270055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3145351	3145351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43017	43017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7326770	62659	834000	6430111
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4293868	983451	1510397	1800020
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123401	123401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21542473	10883945	2428397	8230131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel