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BILAN RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION 2018 Siren 391033545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74020	64708	9313	24084
Fonds commercial	1147789		1147789	1147789
Autres immobilisations incorporelles	24315	24315		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27179	4065	23114	23311
Constructions	301198	228352	72846	85912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1045574	1020040	25534	23546
Autres immobilisations corporelles	1391613	1279757	111856	167477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191613		191613	241282
TOTAL (I)	4203301	2621237	1582064	1713399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				60000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38642		38642	10155
Clients et comptes rattachés	19363968	6271689	13092279	13552488
Autres créances	2513791		2513791	1842507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713840		713840	325672
Charges constatées d’avance	16263		16263	8767
TOTAL (II)	22646503	6271689	16374814	15799588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26849804	8892926	17956878	17512988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93138		93138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16585		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164440		164440	
Report à nouveau	-5539660		-3061159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1083937		-2478502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6199434		-5117082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2210790		2185701	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2210790		2185701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7264		278030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3676730		2774070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			459014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8991513		6195029	
Dettes fiscales et sociales	4245193		4576836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34746		35586	
Autres dettes	4808709		5196819	
Produits constatés d’avance (2)	181366		928985	
TOTAL (IV)	21945521		20444369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17956878		17512988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17467730		14823936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7264		278030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13494300	15200967
Chiffres d’affaires nets			13494300	15200967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312896	249919
Autres produits				4333
Total des produits d’exploitation (I)			13807196	15455219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1207939	1080263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69700	
Autres achats et charges externes			9047627	9282769
Impôts, taxes et versements assimilés			140507	166167
Salaires et traitements			3057462	3839425
Charges sociales			1046206	1268101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100108	129708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				104706
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126818	
Autres charges			1296	1242
Total des charges d’exploitation (II) 			14797663	15872382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-990467	-417163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51339	119980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51339	119980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51095	-119742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1041562	-536905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16569		6075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200		26363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26769		32439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48085		92257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21058		3779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1878000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69144		1974035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42375		-1941597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13834208		15487896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14918145		17966398	
BENEFICE OU PERTE	-1083937		-2478502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1246124		
Total Immobilisations corporelles		2772236		18441
Total Immobilisations financières		241282		
Total Général		4259642		18441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25114	2765564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49668	191613
Total Général			74783	4203301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74252	14771		89023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2471991	85337	25114	2532214
AMORTISSEMENTS Total Général	2546243	100108	25114	2621237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				2203790
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2185701	126818	101729	2210790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9700		9700	
Sur comptes clients	6280481		8792	6271689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6290181		18492	6271689
TOTAL GENERAL	8475882	126818	120221	8482479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126818	120221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191613		191613	
Clients douteux ou litigieux	2438127		2438127	
Autres créances clients	16925841	16925841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2105	2105		
T. V. A.	1170461	1170461		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3750	3750		
Divers				
Groupe et associés	43844		43844	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1293581	1293581		
Charges constatées d’avance	16263	16263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22085634	19412051	2673584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7264	7264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8991513	8991513		
Personnel et comptes rattachés	132219	132219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181150	181150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3761921	3761921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169903	169903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34746	34746		
Groupe et associés	3676730	3676730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4808709	330918	2125776	2352015
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181366	181366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21945521	17467730	2125776	2352015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel