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BILAN RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION 2017 Siren 391033545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74020	49937	24084	23473
Fonds commercial	1147789		1147789	1127789
Autres immobilisations incorporelles	24315	24315		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27179	3868	23311	23507
Constructions	301198	215285	85912	99843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1029970	1006424	23546	23617
Autres immobilisations corporelles	1413891	1246414	167477	233148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				334
Autres immobilisations financières	241282		241282	249084
TOTAL (I)	4259642	2546243	1713399	1780795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69700	9700	60000	60000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10155		10155	1019
Clients et comptes rattachés	19832969	6280481	13552488	10269991
Autres créances	1842507		1842507	946393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325672		325672	968743
Charges constatées d’avance	8767		8767	1083
TOTAL (II)	22089769	6290181	15799588	12247229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26349412	8836424	17512988	14028024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93138		93138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164440		164440	
Report à nouveau	-3061159		-3798195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2478502		737037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5117082		-2638580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2185701		403644	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2185701		403644	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278030		243470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2774070		3037115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	459014			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6195029		4682968	
Dettes fiscales et sociales	4576836		3371352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35586		3473	
Autres dettes	5196819		4770445	
Produits constatés d’avance (2)	928985		154137	
TOTAL (IV)	20444369		16262960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17512988		14028024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14823936		11653187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278030		243470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15200967	14234644
Chiffres d’affaires nets			15200967	14234644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249919	160006
Autres produits			4333	21277
Total des produits d’exploitation (I)			15455219	14415926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1080263	1303209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-6173
Autres achats et charges externes			9282769	7946962
Impôts, taxes et versements assimilés			166167	214492
Salaires et traitements			3839425	3554252
Charges sociales			1268101	1173391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129708	138820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104706	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39922
Autres charges			1242	16179
Total des charges d’exploitation (II) 			15872382	14385745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417163	30181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				104
Autres intérêts et produits assimilés			176	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119980	39729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119980	39729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119742	-39623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-536905	-9441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6075		1175023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26363		96326	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1699	
Total des produits exceptionnels (VII)	32439		1273047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92257		168824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3779		48518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1878000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1974035		217342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1941597		1055705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			309227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15487896		15689080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17966398		14952044	
BENEFICE OU PERTE	-2478502		737037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1232313		13811
Total Immobilisations corporelles		2743114		36638
Total Immobilisations financières		249591		
Total Général		4225018		50449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1246124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7516	2772236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8309	241282
Total Général			15825	4259642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61051	13201		74252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362999	116508	7516	2471991
AMORTISSEMENTS Total Général	2424050	129708	7516	2546243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				2178701
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	403644	1878000	95943	2185701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9700			9700
Sur comptes clients	6177317	104706	1542	6280481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6187017	104706	1542	6290181
TOTAL GENERAL	6590661	1982706	97485	8475882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241282	241282		
Clients douteux ou litigieux	2441275			
Autres créances clients	17391694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59327			
Impôts sur les bénéfices	2105			
T. V. A.	921183			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24553			
Divers				
Groupe et associés	42922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	788372			
Charges constatées d’avance	8767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21925524	19200045	2725479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278030	278030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6195029	6195029		
Personnel et comptes rattachés	209050	209050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284275	284275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3939479	3939479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144033	144033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35586	35586		
Groupe et associés	2774070	2553465		220605
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5196819	256005	1695026	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	928985	928985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19985355	14823936	1695026	3466393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	107