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BILAN RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION 2016 Siren 391033545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60209	36736	23473	703
Fonds commercial	1127789		1127789	1127789
Autres immobilisations incorporelles	24315	24315		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27179	3671	23507	23704
Constructions	301198	201355	99843	47957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1005755	982138	23617	20909
Autres immobilisations corporelles	1385741	1152593	233148	282628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	334		334	334
Autres immobilisations financières	249084		249084	368434
TOTAL (I)	4181603	2400808	1780795	1872457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60000		60000	53827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1019		1019	85036
Clients et comptes rattachés	16447308	6177317	10269991	7698255
Autres créances	946393		946393	1442960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968743		968743	664205
Charges constatées d’avance	1083		1083	492013
TOTAL (II)	18424546	6177317	12247229	10436296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22606149	8578125	14028024	12308754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93138		93138	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164440		164440	
Report à nouveau	-3798195		-7458535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	737037		3660340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2638580		-3375617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	403644		414722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	403644		414722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243470		364284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3037115		862448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			91112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4682968		5135299	
Dettes fiscales et sociales	3371352		3278928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3473		50688	
Autres dettes	4770445		4769954	
Produits constatés d’avance (2)	154137		716936	
TOTAL (IV)	16262960		15269648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14028024		12308754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11653187		9982366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243470		364284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14234644		14234644	21677000
Chiffres d’affaires nets	14234644		14234644	21677000
				
Production stockée				-682704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160006	3074045
Autres produits			21277	229552
Total des produits d’exploitation (I)			14415926	24297893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1303209	1827937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6173	11097
Autres achats et charges externes			7946962	8667587
Impôts, taxes et versements assimilés			214492	290178
Salaires et traitements			3554252	4217488
Charges sociales			1173391	1265507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138820	129913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4691	4726618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39922	164750
Autres charges			16179	9452
Total des charges d’exploitation (II) 			14385745	21310527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30181	2987367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104	
Autres intérêts et produits assimilés			3	1150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	1560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39729	10465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39729	10465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39623	-8905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9441	2978462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1175023		598555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96326		1375178	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1699		548414	
Total des produits exceptionnels (VII)	1273047		2522147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168824		972830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48518		527939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217342		1552741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1055705		969406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309227		287528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15689080		26821600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14952044		23161261	
BENEFICE OU PERTE	737037		3660340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1182348		29965
Total Immobilisations corporelles		2600644		129688
Total Immobilisations financières		368768		
Total Général		4151760		159653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1212313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10460	2719872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119350	249418
Total Général			129809	4181603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53856	7195		61051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225447	128207	13897	2339757
AMORTISSEMENTS Total Général	2279303	135403	13897	2400808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				383644
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414722	39922	51000	403644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6240768	4691	68142	6177317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6240768	4691	68142	6177317
TOTAL GENERAL	6655490	44613	119142	6580961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44613	119142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	334	334		
Autres immobilisations financières	249084			
Clients douteux ou litigieux	2304109			
Autres créances clients	14143199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140281			
Impôts sur les bénéfices	2105			
T. V. A.	620093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180068			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17643122	15090019	2553103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243470	243470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4682968	4682968		
Personnel et comptes rattachés	175090	175090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301879	301879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2697520	2697520		
Obligations cautionnées	196863	196863		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3473	3473		
Groupe et associés	3037115	2816510		220605
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4770445	381277	1218929	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154137	154137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16262960	11653187	1218929	3390844
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel