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BILAN OPTIM INDUSTRIES 2021 Siren 391004322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	143037	143037		
Concessions, brevets et droits similaires	22044	22044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10474	9971	503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107613	64258	43354	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8295		8295	
TOTAL (I)	291465	239312	52152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35619		35619	
Clients et comptes rattachés	3296996		3296996	
Autres créances	634360		634360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444550		444550	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4411526		4411526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4702992	239312	4463679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160248			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91728			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982564			
Dettes fiscales et sociales	1840325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2929808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4463679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2838079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8878796		8878796	
Chiffres d’affaires nets	8878796		8878796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43512	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			9027212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2585271	
Impôts, taxes et versements assimilés			267937	
Salaires et traitements			4320403	
Charges sociales			1466031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1504	
Total des charges d’exploitation (II) 			8660018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54904			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8766744			
BENEFICE OU PERTE	262523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	416			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		143037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22044		
Total Immobilisations corporelles		107791		10548
Total Immobilisations financières		8295		
Total Général		281168		10548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				143037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252	118087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8295
Total Général			252	291465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	143037			143037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21441	603		22044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59499	14977	248	74230
AMORTISSEMENTS Total Général	223978	15580	248	239312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8295		8295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3296996	3296996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112475	112475		
T. V. A.	168990	168990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300358	300358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52536	52536		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3939651	3931356	8295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91728			91728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982564	982564		
Personnel et comptes rattachés	374708	374708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	671465	671465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	746779	746779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47372	47372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15188	15188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929808	2838079		91728
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel