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BILAN OPTIM INDUSTRIES 2020 Siren 391004322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	143037	143037		
Concessions, brevets et droits similaires	22044	21441	603	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10474	8520	1954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97316	50979	46337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8295		8295	
TOTAL (I)	281168	223978	57190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2497849		2497849	
Autres créances	436012		436012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783952		783952	
Charges constatées d’avance	1410		1410	
TOTAL (II)	3719223		3719223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4000392	223978	3776413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	972978			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152234			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770831			
Dettes fiscales et sociales	1576184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5814			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2505065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3776413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2428624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6790352		6790352	
Chiffres d’affaires nets	6790352		6790352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128593	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			6922960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1929393	
Impôts, taxes et versements assimilés			243526	
Salaires et traitements			3245914	
Charges sociales			1089506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			6555361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			301	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87471			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6924284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6737014			
BENEFICE OU PERTE	187269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		143037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26158		
Total Immobilisations corporelles		113673		20771
Total Immobilisations financières		8295		
Total Général		291164		20771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				143037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4113	22044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26652	107791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8295
Total Général			30766	281168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114446	28591		143037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24642	912	4113	21441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72961	13189	26652	59499
AMORTISSEMENTS Total Général	212050	42693	30766	223978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8295		8295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2497849	2497849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134816	134816		
T. V. A.	147854	147854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100358	100358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52983	52983		
Charges constatées d’avance	1410	1410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2943566	2935271	8295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152234	75794	76440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770831	770831		
Personnel et comptes rattachés	332799	332799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555034	555034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610781	610781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77569	77569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5814	5814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2505065	2428624	76440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel