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BILAN OPTIM INDUSTRIES 2018 Siren 391004322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	143037	85854	57183	
Concessions, brevets et droits similaires	26158	22768	3390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10474	5617	4857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70323	60950	9373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195		8195	
TOTAL (I)	258189	175190	82999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2047856		2047856	
Autres créances	509862		509862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280752		280752	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2838470		2838470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096660	175190	2921469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995526			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630060			
Dettes fiscales et sociales	1049673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5194			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1925943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1744416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4917717	1680	4919397	
Chiffres d’affaires nets	4917717	1680	4919397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39831	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4969196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1366816	
Impôts, taxes et versements assimilés			99281	
Salaires et traitements			2413717	
Charges sociales			834615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9791	
Total des charges d’exploitation (II) 			4771533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4969931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4766081			
BENEFICE OU PERTE	203849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16883			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	364			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		143037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23771		2386
Total Immobilisations corporelles		76082		4715
Total Immobilisations financières		7495		700
Total Général		250386		7802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				143037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8195
Total Général				258189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57262	28591		85854
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21152	1616		22768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56583	9984		66567
AMORTISSEMENTS Total Général	134998	40191		175190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8195		8195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2047856	2047856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16440	16440		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	274999	274999		
T. V. A.	116636	116636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51052	51052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50735	50735		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565913	2557718	8195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241014	59488	181526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630060	630060		
Personnel et comptes rattachés	178753	178753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353246	353246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453233	453233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64439	64439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5194	5194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925943	1744416	181526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel