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BILAN OPTIM INDUSTRIES 2016 Siren 391004322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	143037	28671	114366	
Concessions, brevets et droits similaires	22937	19845	3092	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10474	3046	7428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58196	39916	18280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110000		110000	
Autres immobilisations financières	995		995	
TOTAL (I)	345641	91479	254162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2856		2856	
Clients et comptes rattachés	1772754		1772754	
Autres créances	235330		235330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28043		28043	
Charges constatées d’avance	27365		27365	
TOTAL (II)	2066348		2066348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411990	91479	2320511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548260			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157122			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32773			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368692			
Dettes fiscales et sociales	1161609			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43667			
TOTAL (IV)	1606743			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2320511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5009077		5009077	
Chiffres d’affaires nets	5009077		5009077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52510	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5072800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1226832	
Impôts, taxes et versements assimilés			208345	
Salaires et traitements			2538332	
Charges sociales			882017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4311	
Total des charges d’exploitation (II) 			4914372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5073184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4916061			
BENEFICE OU PERTE	157122			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4309			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		143037		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19499		3438
Total Immobilisations corporelles		65319		3351
Total Immobilisations financières		110195		800
Total Général		338052		7589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				143037
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110995
Total Général				345641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79	28591		28671
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10102	9742		19845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29460	13501		42962
AMORTISSEMENTS Total Général	39642	51836		91479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110000			
Autres immobilisations financières	995			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1772754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120011			
T. V. A.	114219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146444	2035449	110995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32773	32773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368692	368692		
Personnel et comptes rattachés	184114	184114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372504	372504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437912	437912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167079	167079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43667	43667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606743	1606743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25991			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	333388			
Location, charges locatives et de copropriété	31194			
Personnel extérieur à l’entreprise	81656			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	763205			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1226832			
Taxe professionnelle	119215			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208345			
Montant de la TVA. collectée	1010453			
Total TVA. déductible sur biens et services	92088			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42