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BILAN LICENCE IV 2018 Siren 391092046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364403	40813	323590	341880
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485482	320619	164863	198411
Autres immobilisations corporelles	62011	44872	17138	51438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				473
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations	56584		56584	60384
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6924		6924	6924
TOTAL (I)	975554	406305	569249	659661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	961400		961400	647992
Avances et acomptes versés sur commandes	575		575	
Clients et comptes rattachés	22820		22820	56295
Autres créances	22132		22132	19064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10026		10026	10026
Disponibilités	390538		390538	367103
Charges constatées d’avance	1306		1306	2572
TOTAL (II)	1408798		1408798	1103594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2384352	406305	1978047	1763254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1494183		1277506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248298		246677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1750866		1532567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120624		143216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59732		38119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10800		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8334		5146	
Dettes fiscales et sociales	23402		26917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4288		13288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227181		230687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978047		1763254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92320		71943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	580235		580235	918204
Production vendue biens				
Production vendue services	440909	12316	453225	483858
Chiffres d’affaires nets	1021144	12316	1033460	1402063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	23
Total des produits d’exploitation (I)			1033463	1402085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634445	859353
Variation de stock (marchandises)			-313408	-187392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2607	3666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			541	
Autres achats et charges externes			111963	123627
Impôts, taxes et versements assimilés			19218	25242
Salaires et traitements			111998	110776
Charges sociales			73358	46379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65759	69209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4102	3
Total des charges d’exploitation (II) 			710582	1050861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322881	351224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			912	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5178
Total des produits financiers (V)			912	7705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2356	2799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				89
Total des charges financières (VI)			2356	2888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	4817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321437	356041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38655		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20379		1818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21369		2089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17286		-889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90425		108475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073030		1410991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824732		1164314	
BENEFICE OU PERTE	248298		246677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		947589		
Total Immobilisations financières		64858		13542
Total Général		1012447		13542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35693	911896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14742	63658
Total Général			50435	975554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355387	65759	14841	406305
AMORTISSEMENTS Total Général	355387	65759	14841	406305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56584	3000	53584	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6924		6924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22820	22820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19129	19129		
T. V. A.	1028	1028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1975	1975		
Charges constatées d’avance	1306	1306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109766	49258	60508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120624	20295	54764	45565
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8334	8334		
Personnel et comptes rattachés	1332	1332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1596	1596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19671	19671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	803	803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59732	25200	34532	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4288	4288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216381	81520	89296	45565
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel