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BILAN LES BAINS DE LAMALOU 2019 Siren 391097672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12499	12499		1450
Fonds commercial				5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24829	9877	14952	27482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	37528	22376	15152	34132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291284	23000	268284	326754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23928		23928	26672
Autres créances	64477		64477	126036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77303		77303	68075
Charges constatées d’avance	6158		6158	11121
TOTAL (II)	463150	23000	440150	558659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500678	45376	455302	592791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20373		-21687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38377		1314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26389		-11988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194254		254254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34202		32526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184187		183081	
Dettes fiscales et sociales	16270		40391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes			83454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428913		604779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	455302		592791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394712		572253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58470		58470	
Production vendue biens				
Production vendue services	689293		689293	842739
Chiffres d’affaires nets	747763		747763	842739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102480	
Autres produits			40	23
Total des produits d’exploitation (I)			850283	842762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			58470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552399	625400
Impôts, taxes et versements assimilés			36216	46222
Salaires et traitements			43028	74857
Charges sociales			12297	15536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7022	9185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103984	2917
Total des charges d’exploitation (II) 			813417	774117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36865	68646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36865	67403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6109			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		66089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9458			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14597		66089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1512		-66089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866391		842762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828014		841448	
BENEFICE OU PERTE	38377		1314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18699		
Total Immobilisations corporelles		60051		2500
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		78951		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6200	12499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37723	24829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			43923	37528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12249	1450	1200	12499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32569	15030	37723	9877
AMORTISSEMENTS Total Général	44818	16480	38923	22376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23000			23000
Sur comptes clients	102480		102480	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125480		102480	23000
TOTAL GENERAL	125480		102480	23000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23928	23928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21626	21626		
T. V. A.	20917	20917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21934	21934		
Charges constatées d’avance	6158	6158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94763	94763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184187	184187		
Personnel et comptes rattachés	1302	1302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1298	1298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6436	6436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7234	7234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194254	194254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394712	394712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2