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BILAN LA ROCHE LAITIERE 2019 Siren 391025202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1046	1046		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82687	82523	164	5374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193796	133094	60702	68629
Autres immobilisations corporelles	33947	25285	8662	11965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	747		747	743
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2086	1500	586	586
Prêts	9047		9047	9047
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	324996	243448	81549	97985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14910		14910	18259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76729		76729	68856
Marchandises				97
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205748	16125	189623	188619
Autres créances	492974		492974	384442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49690		49690	19399
Charges constatées d’avance	1478		1478	1139
TOTAL (II)	841528	17625	825404	680811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166525	261073	906952	778796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81500		64700	
Report à nouveau	86		92	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3097		16795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86874		89971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173934		106686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129135		102776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131081		136497	
Dettes fiscales et sociales	36356		51396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349573		290750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820078		688825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906952		778796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685265		620458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	776298		776298	693860
Production vendue services	57552		57552	56562
Chiffres d’affaires nets	833850		833850	750422
				
Production stockée			4881	-4919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5012	8836
Autres produits			30	58
Total des produits d’exploitation (I)			843774	759376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427318	375707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			453	3148
Autres achats et charges externes			231012	173785
Impôts, taxes et versements assimilés			1831	2605
Salaires et traitements			112201	130044
Charges sociales			19762	20674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26577	25406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			679	1119
Total des charges d’exploitation (II) 			819833	732771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23940	26604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9074	13166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9074	13166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8837	-12377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15103	17227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805		4860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7783			
Total des produits exceptionnels (VII)	8588		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25288		5292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26788		5292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18200		-432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852600		768024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855696		751229	
BENEFICE OU PERTE	-3097		16795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1046			1046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214324	26577		240902
AMORTISSEMENTS Total Général	215370	26577		241948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9047		9047	
Autres immobilisations financières	1640		1640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205748	188974	16774	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492974	492974		
Charges constatées d’avance	1478	1478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710887	683426	27461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173934	39121	134813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131081	131081		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36356	36356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129135	129135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349572	349572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820078	685265	134813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel