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BILAN LA ROCHE LAITIERE 2018 Siren 391025202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1046	1046		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82687	77313	5374	10585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183659	115030	68629	67062
Autres immobilisations corporelles	33947	21982	11965	15777
Immobilisations en cours				2081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	743		743	243
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	586		586	586
Prêts	9047		9047	3049
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	313355	215370	97985	101023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18259		18259	19371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68856		68856	75907
Marchandises	97		97	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204744	16125	188619	147734
Autres créances	384442		384442	372474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19399		19399	12202
Charges constatées d’avance	1139		1139	1256
TOTAL (II)	696936	16125	680811	628943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010291	231495	778796	729966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64700		61200	
Report à nouveau	92		93	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16795		3499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89971		73176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106686		134326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102776		87478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136497		128504	
Dettes fiscales et sociales	51396		41139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290750		264754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688825		656790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778796		729966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			305193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	693860		693860	633131
Production vendue services	56562		56562	67913
Chiffres d’affaires nets	750422		750422	701044
				
Production stockée			-4919	-8254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4978	7647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8836	10446
Autres produits			58	237
Total des produits d’exploitation (I)			759376	711120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375707	333671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3148	-1120
Autres achats et charges externes			173785	169142
Impôts, taxes et versements assimilés			2605	2368
Salaires et traitements			130044	128204
Charges sociales			20674	20268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25406	24491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283	66
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	2681
Total des charges d’exploitation (II) 			732771	679773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26604	31347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13166	12697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13166	12697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12377	-12220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17227	19127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4860		933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4860		933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5292		10555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5292		16561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432		-15628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768024		712530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751229		709031	
BENEFICE OU PERTE	16795		3499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146		291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1046			1046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188918	25406		214324
AMORTISSEMENTS Total Général	189964	25406		215370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9047		9047	
Autres immobilisations financières	1640		1640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204744	187701	17044	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384442	384442		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139	1139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	601013	573282	27731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13340	13340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93346	25699	67647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136497	136497		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51396	51396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393526	393526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688105	620458	67647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel