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BILAN L UNIVERS DU PARQUET 2018 Siren 391043833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9994	9094	900	900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37277	31024	6253	8725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24611	20713	3898	2897
Autres immobilisations corporelles	162105	107733	54372	61142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555		1555	1525
TOTAL (I)	235541	168563	66978	75189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24051		24051	18493
Avances et acomptes versés sur commandes				2654
Clients et comptes rattachés	43410	3301	40109	47679
Autres créances	121815		121815	59375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102519		102519	126880
Charges constatées d’avance	6047		6047	10339
TOTAL (II)	297842	3301	294541	265418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533383	171865	361519	340607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22713	
Report à nouveau	-8478			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38010		-31191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70232		32222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18542		31228	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76590		47767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126056		158359	
Dettes fiscales et sociales	65478		59732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4619		11298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291287		308385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361519		340607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282815		289843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1422628		1422628	1259016
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1422628		1422628	1259016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2625	7538
Autres produits			476	1025
Total des produits d’exploitation (I)			1425729	1267578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821035	709463
Variation de stock (marchandises)			-5558	15652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6255	7519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324950	328995
Impôts, taxes et versements assimilés			13032	12460
Salaires et traitements			143680	147401
Charges sociales			53536	56295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19551	19197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1048	254
Total des charges d’exploitation (II) 			1377530	1297236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48199	-29658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1161	1146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1286	1387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1896	2216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1896	2216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47589	-30486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427015		1268965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389005		1300156	
BENEFICE OU PERTE	38010		-31191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9994		
Total Immobilisations corporelles		212683		11310
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		227250		11310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général				238560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9094			9094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139918	19551		159469
AMORTISSEMENTS Total Général	149012	19551		168563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555	1555		
Clients douteux ou litigieux	3948			
Autres créances clients	39462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	796			
Groupe et associés	107763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12901			
Charges constatées d’avance	6047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172827	172827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18542	10070	8472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126056	126056		
Personnel et comptes rattachés	26191	26191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18513	18513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20774	20774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4619	4619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214696	206224	8472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel