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BILAN L UNIVERS DU PARQUET 2017 Siren 391043833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9994	9094	900	900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37277	28552	8725	12300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22572	19675	2897	
Autres immobilisations corporelles	152834	91692	61142	72089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525		1525	4573
TOTAL (I)	224201	149012	75189	89862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18493		18493	34145
Avances et acomptes versés sur commandes	2654		2654	160
Clients et comptes rattachés	50980	3301	47679	647
Autres créances	59375		59375	73863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126880		126880	239062
Charges constatées d’avance	10339		10339	10076
TOTAL (II)	268720	3301	265418	357953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492921	152313	340607	447815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22713		18830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31191		33884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32222		93413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31228		38387	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47767		83866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158359		168411	
Dettes fiscales et sociales	59732		61649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11298		781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308385		354402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340607		447815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289843		325896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1038911	220105	1259016	1359822
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1038911	220105	1259016	1359822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7538	2843
Autres produits			1025	891
Total des produits d’exploitation (I)			1267578	1363557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			709463	730839
Variation de stock (marchandises)			15652	27233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7519	6872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328995	322581
Impôts, taxes et versements assimilés			12460	8949
Salaires et traitements			147401	170447
Charges sociales			56295	53675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19197	16604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	688
Total des charges d’exploitation (II) 			1297236	1337887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29658	25669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1146	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1387	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2216	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2216	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-828	-740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30486	24930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	705		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705		2073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705		17360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268965		1383589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300156		1349706	
BENEFICE OU PERTE	-31191		33884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7538		2843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9994		
Total Immobilisations corporelles		205110		7573
Total Immobilisations financières		4573		
Total Général		219677		7573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général				227250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9094			9094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120721	19197		139918
AMORTISSEMENTS Total Général	129815	19197		149012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1525	1525		
Clients douteux ou litigieux	3948			
Autres créances clients	47032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	584			
Groupe et associés	40567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15289			
Charges constatées d’avance	10339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122218	122218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2722	2722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28506	9964	18542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158359	158359		
Personnel et comptes rattachés	24046	24046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17125	17125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17795	17795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766	766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11298	11298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260618	242076	18542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel