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BILAN L.C. INVEST 2018 Siren 391016342
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 137204 137204 137204
Constructions 1609131 850915 758215 798443
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 69702 31241 38461 39059
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1816052 882157 933895 974721
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2811348 2811348 2808709
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87350 87350 120717
Autres créances 15390 15390 16974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1334348 1334348 1337741
Disponibilités 44965 44965 87079
Charges constatées d’avance 4218 4218 4205
TOTAL (II) 4297618 4297618 4375425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6113670 882157 5231513 5350147
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 77168 77168
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2471347 2471347
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7717 7717
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 122000
Report à nouveau 331 661
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114272 121670
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2792835 2678563
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1768899 1886367
Emprunts et dettes financières divers (4) 491160 510879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16394 18831
Dettes fiscales et sociales 67142 122564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38875
Produits constatés d’avance (2) 95083 94067
TOTAL (IV) 2438678 2671584
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5231513 5350147
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 756103 966584
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 491160
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1688466
Production vendue biens
Production vendue services 311394 311394 313619
Chiffres d’affaires nets 311394 311394 2002085
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1100
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 311395 2003186
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2639 2808709
Variation de stock (marchandises) -2639 -1132912
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 58430 52085
Impôts, taxes et versements assimilés 58134 60969
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42144 41016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 4
Total des charges d’exploitation (II) 158717 1829870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 152678 173316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11667
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 28573 32308
Total des produits financiers (V) 28573 43975
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21773 6238
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21773 6238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6800 37737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 159477 211053
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 587 26021
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7183
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7769 26021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1269 -26021
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43936 63362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346467 2047161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 232195 1925491
BENEFICE OU PERTE 114272 121670
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1816037 8500
Total Immobilisations financières 15
Total Général 1816052 8500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8500 1816037
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 8500 1816052
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 841331 42144 1318 882157
AMORTISSEMENTS Total Général 841331 42144 1318 882157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87350 87350
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2114 2114
T. V. A. 919 919
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12357 12357
Charges constatées d’avance 4218 4218
TOTAL ETAT DES CREANCES 106957 106957
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1768899 88465 268168
Emprunts et dettes financières divers 76225 76225
Fournisseurs et comptes rattachés 16394 16394
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27994 27994
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38888 38888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 415195 415195
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 95083 95083
TOTAL – ETAT DES DETTES 2438678 756103 268168 1412266
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 117389
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel