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BILAN KITHIRA 2021 Siren 391001849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				9
Concessions, brevets et droits similaires	814	814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	545410	543503	1907	10459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	845881	306025	539855	57715
Autres immobilisations corporelles	70526	67645	2881	4040
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1462632	917988	544644	77215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24203		24203	16663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	490		490	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	190731		190731	299977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	809522		809522	611199
Charges constatées d’avance	13115		13115	5503
TOTAL (II)	1038064		1038064	933343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2500696	917988	1582708	1010558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4040		2096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229651		161944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242491		172840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2036		6620	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2036		6620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726637		530346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171342		160443	
Dettes fiscales et sociales	245164		140003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193624			
Autres dettes	1321		287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1338180		831097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582708		1010558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759837		812235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3496344	2774395
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3496344	2774395
				
Production stockée				
Production immobilisée			24108	
Subventions d’exploitation			75166	71576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1247
Autres produits			6589	3464
Total des produits d’exploitation (I)			3602208	2850683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780445	623311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7540	1958
Autres achats et charges externes			1621722	1334567
Impôts, taxes et versements assimilés			41915	39851
Salaires et traitements			532719	437010
Charges sociales			58263	38273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40458	43892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			415	1620
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178981	138264
Total des charges d’exploitation (II) 			3247382	2658751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354826	191932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1296	324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1296	-324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353529	191608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16145		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10020		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49860		15787	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63998		13833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3608333		2850683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3378682		2688739	
BENEFICE OU PERTE	229651		161944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814		
Total Immobilisations corporelles		1141591		526571
Total Immobilisations financières				
Total Général		1142405		526571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206343	1461819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			206343	1462633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814			814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064376	47711	194913	917174
AMORTISSEMENTS Total Général	1065190	47711	194913	917988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2036
Total Provisions pour risques et charges	6621	416	5000	2036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6621	416	5000	2036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27878	27878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14877	14877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83493	83493		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3690	3690		
Divers	3200	3200		
Groupe et associés	344	344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57099	57099		
Charges constatées d’avance	13116	13116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203847	203847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	726637	148294	413622	164721
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171343	171343		
Personnel et comptes rattachés	127621	127621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44211	44211		
Impôts sur les bénéfices	48995	48995		
T.V.A.	8023	8023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16314	16314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193624	193624		
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1321	1321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338181	759838	413622	164721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	545000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel