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BILAN KITHIRA 2020 Siren 391001849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	814	814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	567229	556770	10459	15889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474329	416614	57715	81010
Autres immobilisations corporelles	95031	90990	4040	11527
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1142405	1065190	77215	108427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16663		16663	18622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	299977		299977	124567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	611199		611199	413659
Charges constatées d’avance	5503		5503	13422
TOTAL (II)	933343		933343	570272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075748	1065190	1010558	678699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2096		1654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161944		169442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172840		179896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6620		6247	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6620		6247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530346		50967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160443		227865	
Dettes fiscales et sociales	140003		213723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831097		492556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010558		678699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812235		463522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2774395	4063682
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2774395	4063682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71576	826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1247	589
Autres produits			3464	6349
Total des produits d’exploitation (I)			2850683	4071448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			623311	880849
Variation de stock (marchandises)			1958	-156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1334567	1866792
Impôts, taxes et versements assimilés			39851	55161
Salaires et traitements			437010	581478
Charges sociales			38273	166218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43892	47481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1620	1247
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138264	191553
Total des charges d’exploitation (II) 			2658751	3790628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191932	280819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191608	280855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		2406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		-737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15787		48892	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13833		61784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2850683		4073685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688739		3904242	
BENEFICE OU PERTE	161944		169442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814		
Total Immobilisations corporelles		1128911		12680
Total Immobilisations financières				
Total Général		1129725		12680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1141591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1142405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	814			814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020484	43892		1064376
AMORTISSEMENTS Total Général	1021298	43892		1065190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1621
Total Provisions pour risques et charges	6247	1621	1247	6621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6247	1621	1247	6621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1621	1247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32582	32582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39497	39497		
Impôts sur les bénéfices	51211	51211		
T. V. A.	7238	7238		
Autres impôts, taxes versements assimilés	78499	78499		
Divers				
Groupe et associés	15370	15370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75581	75581		
Charges constatées d’avance	5503	5503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305481	305481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530346	511484	18863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160443	160443		
Personnel et comptes rattachés	93186	93186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33115	33115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9248	9248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4455	4455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287	287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831098	812235	18863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel