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BILAN GENTIL 2021 Siren 391080678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3165	3165		
Fonds commercial	202910		202910	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144075	142460	1615	
Autres immobilisations corporelles	155752	123178	32575	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
TOTAL (I)	511702	268803	242899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95257		95257	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17063		17063	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132755	22706	110049	
Autres créances	10500		10500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57811		57811	
Charges constatées d’avance	3751		3751	
TOTAL (II)	317136	22706	294430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828837	291509	537328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16795			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102223			
Dettes fiscales et sociales	52304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22343			
Produits constatés d’avance (2)	24050			
TOTAL (IV)	350776			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17063		17063	
Production vendue services	1044009		1044009	
Chiffres d’affaires nets	1061072		1061072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1061680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			790	
Autres achats et charges externes			392951	
Impôts, taxes et versements assimilés			7399	
Salaires et traitements			200604	
Charges sociales			62440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1047630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6962			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3063			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068652			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051857			
BENEFICE OU PERTE	16795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206310		
Total Immobilisations corporelles		391011		600
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		603121		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			235	206075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91784	299827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général			92019	511702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3400		235	3165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335096	22326	91784	265638
AMORTISSEMENTS Total Général	338496	22326	92019	268803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22706			22706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22706			22706
TOTAL GENERAL	22706			22706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
Clients douteux ou litigieux	27156	27156		
Autres créances clients	105599	105599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3249	3249		
T. V. A.	6459	6459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793	793		
Charges constatées d’avance	3751	3751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152806	147006	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99856	32144	67713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102223	102223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14101	14101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38203	38203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22343	22343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24050	24050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	350776	283064	67713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139891			
Location, charges locatives et de copropriété	36346			
Personnel extérieur à l’entreprise	78816			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392951			
Taxe professionnelle	1673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7399			
Montant de la TVA. collectée	163615			
Total TVA. déductible sur biens et services	114829			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6