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BILAN GENTIL 2018 Siren 391080678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3400	2753	647	997
Fonds commercial	202910		202910	202910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146242	146242		84
Autres immobilisations corporelles	193177	149889	43288	50432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5636		5636	5636
TOTAL (I)	551364	298884	252480	260058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93135		93135	111903
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32912		32912	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98076	22706	75370	235457
Autres créances	7426		7426	28970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15944		15944	24923
Charges constatées d’avance	5764		5764	4000
TOTAL (II)	253259	22706	230553	405253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804623	321590	483032	665311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120710		192710	
Report à nouveau	34185		-8110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46340		42295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209620		235280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53834		118852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109509		76906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54457		152639	
Dettes fiscales et sociales	53296		52591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2315		10613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273412		430031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483032		665311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244737		384197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39913		39913	1268
Production vendue services	788624		788624	956287
Chiffres d’affaires nets	828537		828537	957555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4751	7991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1219
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			833289	966764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224445	389770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18767	-19771
Autres achats et charges externes			199544	205078
Impôts, taxes et versements assimilés			7904	7398
Salaires et traitements			244916	255889
Charges sociales			65791	70636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15578	13308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			776944	922308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56344	44457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	1533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	1533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1029	-1533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55315	42924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2403		689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2403		689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-831		-689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8144		-60	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834861		966764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788521		924469	
BENEFICE OU PERTE	46340		42295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206310		
Total Immobilisations corporelles		375880		8000
Total Immobilisations financières		5636		
Total Général		587826		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44462	339419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5636
Total Général			44462	551364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2403	350		2753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325364	15228	44462	296131
AMORTISSEMENTS Total Général	327768	15578	44462	298884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22706			22706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22706			22706
TOTAL GENERAL	22706			22706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5636	5636		
Clients douteux ou litigieux	27156	27156		
Autres créances clients	70920	70920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2415	2415		
T. V. A.	4081	4081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	931	931		
Charges constatées d’avance	5764	5764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116902	116902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53834	25159	28675	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	54457	54457		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22011	22011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29410	29410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1875	1875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109500	109500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2315	2315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273412	244737	28675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	72000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14088		32738	
Location, charges locatives et de copropriété	35602		38584	
Personnel extérieur à l’entreprise	32144		8645	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22267		22055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95443		103056	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199544		205078	
Taxe professionnelle	1499		871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6405		6527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7904		7398	
Montant de la TVA. collectée	116957		129856	
Total TVA. déductible sur biens et services	69989		103028	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel