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BILAN GEMMA 2021 Siren 391042835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12623	11071	1552	
Fonds commercial	4500		4500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	316084	229026	87058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11014282		11014282	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21857		21857	
TOTAL (I)	11369348	240097	11129250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3395800		3395800	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1485790		1485790	
Charges constatées d’avance	279		279	
TOTAL (II)	4881869		4881869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16251218	240097	16011120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4958289			
Report à nouveau	5883977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1056469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12998736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4199			
Dettes fiscales et sociales	178115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3012384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16011120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2741743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14545		14545	
Production vendue biens				
Production vendue services	1121038		1121038	
Chiffres d’affaires nets	1135584		1135584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54988	
Autres produits			31726	
Total des produits d’exploitation (I)			1222299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13782	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216761	
Impôts, taxes et versements assimilés			38619	
Salaires et traitements			554910	
Charges sociales			194324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176	
Total des charges d’exploitation (II) 			1059738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			963983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			998791	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			972851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135412	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164622			
BENEFICE OU PERTE	1056469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17123		
Total Immobilisations corporelles		308274		7810
Total Immobilisations financières		11036132		8
Total Général		11361530		7818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				316084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11036140
Total Général				11369348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8356	2714		11071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191577	37448		229026
AMORTISSEMENTS Total Général	199934	40163		240097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21857		21857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89569	89569		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3250000	3250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56231	56231		
Charges constatées d’avance	279	279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3417936	3396079	21857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369696	99055	270640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4199	4199		
Personnel et comptes rattachés	14929	14929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53907	53907		
Impôts sur les bénéfices	44759	44759		
T.V.A.	14317	14317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50203	50203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400000	2400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60373	60373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3012384	2741743	270640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel