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BILAN GEMMA 2016 Siren 391042835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4478	3666	811	
Fonds commercial	4500		4500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	382146	106424	275722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4650306		4650306	
Autres participations	6779928		6779928	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20437		20437	
TOTAL (I)	11841798	110091	11731706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647		647	
Autres créances	1679780		1679780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4150		4150	
Disponibilités	1764071		1764071	
Charges constatées d’avance	1356		1356	
TOTAL (II)	3450005		3450005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15291803	110091	15181711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4958289			
Report à nouveau	3216796			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9476783			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2178898			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3352962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13602			
Dettes fiscales et sociales	139158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5704927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15181711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4334014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27903		27903	
Production vendue biens				
Production vendue services	800861		800861	
Chiffres d’affaires nets	828765		828765	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4152	
Autres produits			2186	
Total des produits d’exploitation (I)			835103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26893	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226831	
Impôts, taxes et versements assimilés			39120	
Salaires et traitements			393425	
Charges sociales			145708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			859247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23875	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1106195	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37813	
Total des produits financiers (V)			1634351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1326975	
Total des charges financières (VI)			1409286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			225064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	778			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268756			
BENEFICE OU PERTE	201698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16934	1335	14603	3666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188297	25867	107740	106424
AMORTISSEMENTS Total Général	205231	27203	122343	110091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1106195		1106195	
TOTAL GENERAL	1106195		1106195	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20437			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6143			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1650000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23637			
Charges constatées d’avance	1356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702220	1681783	20437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2178898	807984	1370913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13602	13602		
Personnel et comptes rattachés	23602	23602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77512	77512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4585	4585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33459	33459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3352962	3352962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20306	20306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5704927	4334014	1370913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel