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BILAN GEMMA 2015 Siren 391042835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18191	16934	1257	
Fonds commercial	4500		4500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218883	188297	30585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4650306		4650306	
Autres participations	8106903	1106195	7000708	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20439		20439	
TOTAL (I)	13019225	1311426	11707798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1405		1405	
Autres créances	1856157		1856157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4150		4150	
Disponibilités	784333		784333	
Charges constatées d’avance	4194		4194	
TOTAL (II)	2650239		2650239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15669465	1311426	14358038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4958289			
Report à nouveau	2545157			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9275085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2675605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549			
Dettes fiscales et sociales	139618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5082952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14358038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3130039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31389		31389	
Production vendue biens				
Production vendue services	816437		816437	
Chiffres d’affaires nets	847827		847827	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3480	
Autres produits			13603	
Total des produits d’exploitation (I)			864910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30155	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265243	
Impôts, taxes et versements assimilés			34040	
Salaires et traitements			394289	
Charges sociales			145506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			883815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1875728	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1875806	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1106195	
Intérêts et charges assimilées			106706	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			662904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2768716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097077			
BENEFICE OU PERTE	671639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3480			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21402		1289
Total Immobilisations corporelles		217034		1848
Total Immobilisations financières		12777648		1
Total Général		13016085		3139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12777650
Total Général				13019225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16902	32		16934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173765	14531		188297
AMORTISSEMENTS Total Général	190667	14564		205231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1106195
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1106195		1106195
TOTAL GENERAL		1106195		1106195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1106195		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	20439			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6157			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1850000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4194			
TOTAL ETAT DES CREANCES		1861756	20439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2675605	723491	1952113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1549	1549		
Personnel et comptes rattachés	23320	23320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78801	78801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8533	8533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28964	28964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2252727	2252727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13452	13452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5082952	3130839	1952113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	705541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel