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BILAN FARAGO LE CARRE 2021 Siren 391032091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138270	134362	3908	10871
Fonds commercial	6252		6252	6252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331805	220864	110940	80923
Autres immobilisations corporelles	884673	696866	187807	198654
Immobilisations en cours	1350		1350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41246		41246	41246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	291		291	291
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580		1580	1280
TOTAL (I)	1405470	1052093	353377	339518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	925726		925726	825888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1472396	76813	1395582	1508489
Autres créances	66189		66189	39996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	200000
Disponibilités	286340		286340	457064
Charges constatées d’avance	62630		62630	71328
TOTAL (II)	3263283	76813	3186469	3102766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4668754	1128907	3539846	3442288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	138169		138169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470384		470384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13816		13816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1031792		940512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171450		91280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1825613		1654162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36246		32817	
TOTAL (III)	36246		32817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163346		152808	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571809		647747	
Dettes fiscales et sociales	394778		463468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12960		10964	
Produits constatés d’avance (2)	535091		480318	
TOTAL (IV)	1677987		1755308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3539846		3442288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1579999		1674093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2572719		2572719	2458749
Production vendue biens	1188		1188	1345
Production vendue services	2410573		2410573	2294197
Chiffres d’affaires nets	4984481		4984481	4754292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176787	154470
Autres produits			25650	7092
Total des produits d’exploitation (I)			5186919	4915854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1990681	1868624
Variation de stock (marchandises)			-99837	-7867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1127412	1060175
Impôts, taxes et versements assimilés			48683	52753
Salaires et traitements			1242230	1191184
Charges sociales			481858	475088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123323	140039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18585	16008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5472	6037
Autres charges			31495	26329
Total des charges d’exploitation (II) 			4969904	4828373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217014	87480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6565	5386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6565	5386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650	887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5914	4499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222929	91980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	949		6360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012		6429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24931		3924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24931		7129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23918		-699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5194496		4927669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5023045		4836389	
BENEFICE OU PERTE	171450		91280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143744		779
Total Immobilisations corporelles		1112426		136102
Total Immobilisations financières		42818		300
Total Général		1298989		137180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30699	1217829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43118
Total Général			30699	1405471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126620	7742		134363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	832849	115581	30699	917731
AMORTISSEMENTS Total Général	959469	123324	30699	1052094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36246
Total Provisions pour risques et charges	32817	5473	2044	36246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	82373	18585	24144	76814
Total Provisions pour dépréciation	82373	18585	24144	76814
TOTAL GENERAL	115190	24058	26188	113060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580	1580		
Clients douteux ou litigieux	115865	115865		
Autres créances clients	1356532	1356532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1955	1955		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25885	25885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38349	38349		
Charges constatées d’avance	62630	62630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602797	1602797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41458	15496	25962	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121837	49811	72026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571810	571810		
Personnel et comptes rattachés	158703	158703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119114	119114		
Impôts sur les bénéfices	27560	27560		
T.V.A.	72840	72840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16563	16563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12960	12960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535092	535092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677937	1579949	97988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel