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BILAN FARAGO LE CARRE 2018 Siren 391032091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115889	104317	11571	39408
Fonds commercial	6252		6252	6252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219304	181594	37710	50479
Autres immobilisations corporelles	752120	432952	319167	327896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41246		41246	41246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	291		291	291
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1135404	718864	416540	465874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1095059		1095059	973664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1582461	118954	1463506	1576882
Autres créances	185305		185305	175348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	37897		37897	138301
Charges constatées d’avance	99993		99993	64953
TOTAL (II)	3200717	118954	3081762	3129150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4336122	837819	3498302	3595025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138169		138169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470384		470384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13816		13816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1007448		870888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2411		136560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1632230		1629819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2900	
Provisions pour charges	23539		24390	
TOTAL (III)	23539		27290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218373		246379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782921		801116	
Dettes fiscales et sociales	473765		458060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15372		6961	
Produits constatés d’avance (2)	352099		425397	
TOTAL (IV)	1842532		1937916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3498302		3595025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128720		141459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2125661		2125661	2462987
Production vendue biens	1068		1068	1078
Production vendue services	2234492		2234492	2354987
Chiffres d’affaires nets	4361223		4361223	4819052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			333290	173285
Autres produits			10290	10922
Total des produits d’exploitation (I)			4704804	5003260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1852193	1937731
Variation de stock (marchandises)			-121395	-107142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025007	1094759
Impôts, taxes et versements assimilés			45053	47022
Salaires et traitements			1124907	1100335
Charges sociales			540701	502728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157550	150420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23368	91660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4882	5227
Autres charges			60396	38539
Total des charges d’exploitation (II) 			4712666	4861282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7862	141977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5608	8853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5608	8853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1735	2599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735	2599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3873	6253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3988	148231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3540		2655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3986		12233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7527		14888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127		2804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6399		12083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4717939		5027001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4715528		4890441	
BENEFICE OU PERTE	2411		136560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122141		
Total Immobilisations corporelles		874855		
Total Immobilisations financières		41838		
Total Général		1038834		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				971425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41838
Total Général				1135405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76481	27837		104318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496479	129714	11646	614547
AMORTISSEMENTS Total Général	572959	157551	11646	718865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23540
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27290	4883	8633	23540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	198030	23368	102443	118955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	198030	23368	102443	118955
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	145283			
Autres créances clients	1437178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100138			
T. V. A.	38371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22660			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22690			
Charges constatées d’avance	99993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868059	1868059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218373	89653	128720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782922	782922		
Personnel et comptes rattachés	145265	145265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214822	214822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110129	110129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3550	3550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15373	15373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352099	352099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842532	1713812	128720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39