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BILAN FARAGO LE CARRE 2017 Siren 391032091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115889	76480	39408	71476
Fonds commercial	6252		6252	6252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211911	161432	50479	57417
Autres immobilisations corporelles	662942	335046	327896	301056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41246		41246	41246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	291		291	291
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1038834	572959	465874	478041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	973664		973664	866521
Avances et acomptes versés sur commandes				683
Clients et comptes rattachés	1774912	198029	1576882	1677681
Autres créances	175348		175348	196597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	138301		138301	207828
Charges constatées d’avance	64953		64953	70727
TOTAL (II)	3327180	198029	3129150	3220040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4366014	770989	3595025	3698081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	138169		138169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470384		470384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13816		10301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870888		833107	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136560		41295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629819		1493258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2900		2900	
Provisions pour charges	24390		25807	
TOTAL (III)	27290		28707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246379		244456	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801116		960029	
Dettes fiscales et sociales	458060		467949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12480	
Autres dettes	6961		5807	
Produits constatés d’avance (2)	425397		485392	
TOTAL (IV)	1937916		2176115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595025		3698081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796457		2028697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2462987		2462987	2313485
Production vendue biens	1078		1078	425
Production vendue services	2354987		2354987	1348042
Chiffres d’affaires nets	4819052		4819052	3661952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173285	234870
Autres produits			10922	8914
Total des produits d’exploitation (I)			5003260	3905737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1937731	1921361
Variation de stock (marchandises)			-107142	-145201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094759	757894
Impôts, taxes et versements assimilés			47022	34809
Salaires et traitements			1100335	727374
Charges sociales			502728	339826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150420	85912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91660	69343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5227	3741
Autres charges			38539	61592
Total des charges d’exploitation (II) 			4861282	3856654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141977	49083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8853	2519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8853	2519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2599	2534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2599	2534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6253	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148231	49068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12233		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14888		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1417		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1387			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2804		604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12083		2396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23754		10169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5027001		3911256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4890441		3869961	
BENEFICE OU PERTE	136560		41295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122141		
Total Immobilisations corporelles		863532		
Total Immobilisations financières		41838		
Total Général		1027511		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				874855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41838
Total Général				1038834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44413	32068		76481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505057	118353	126932	496479
AMORTISSEMENTS Total Général	549470	150421	126932	572959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28707	5227	6645	27290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28707	5227	6645	27290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	239410			
Autres créances clients	1535503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86138			
T. V. A.	43129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22368			
Groupe et associés	109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22306			
Charges constatées d’avance	64954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2015514	2015214	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235404	93945	141459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801117	801117		
Personnel et comptes rattachés	162320	162320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184943	184943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104356	104356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6442	6442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6962	6962		
Dette représentative de titres empruntés	10975	10975		
Produits constatés d’avance	425398	425398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937916	1796457	141459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel