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BILAN FACE CENTRE-LOIRE 2020 Siren 391068962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	937	937		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60256	24024	36232	11003
Autres immobilisations corporelles	432456	267536	164920	134122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39651		39651	39298
TOTAL (I)	579035	292498	286537	230157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	239867	100000	139867	199065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4259184		4259184	2449971
Autres créances	620819		620819	210938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772		772	2712
Charges constatées d’avance				4188
TOTAL (II)	5120642	100000	5020642	2866874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5699677	392498	5307179	3097032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67000			
Report à nouveau	693		-82102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89304		149795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146389		235693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29459		22391	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29459		22391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144496		92480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920762		413971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3234034		1704115	
Dettes fiscales et sociales	810556		613945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21483		14438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5131332		2838948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5307179		3097032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	920762			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1189		1189	647
Production vendue services	13376220		13376220	11626746
Chiffres d’affaires nets	13377408		13377408	11627392
				
Production stockée			40802	-57766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19704	71402
Autres produits			19431	20043
Total des produits d’exploitation (I)			13457345	11661071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7383357	5182589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4619259	4672768
Impôts, taxes et versements assimilés			54061	61875
Salaires et traitements			833631	972746
Charges sociales			475484	559049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84652	63158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7068	
Autres charges			212	17
Total des charges d’exploitation (II) 			13557725	11512202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100379	148869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			298	294
Autres intérêts et produits assimilés			61	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3283	5838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3283	5838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2925	-5533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103304	143336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14000		6459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13471704		11668459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13561008		11518665	
BENEFICE OU PERTE	-89304		149795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46672		
Total Immobilisations corporelles		435537		140679
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83504	492712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	937			937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290412	84652	83504	291561
AMORTISSEMENTS Total Général	291349	84652	83504	292498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29459
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22391	7068		29459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39651	807	38844	
Clients douteux ou litigieux	4259184	4259184		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575	575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	601286	601286		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18893	18893		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4919654	4880810	38844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144496	80200	64296	
Emprunts et dettes financières divers	920762	920762		
Fournisseurs et comptes rattachés	3234034	3234034		
Personnel et comptes rattachés	25228	25228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74928	74928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	704022	704022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6378	6378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21483	21483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5131332	5067036	64296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel