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BILAN FACE CENTRE-LOIRE 2018 Siren 391068962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	5109	5109		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55149	38005	17143	3627
Autres immobilisations corporelles	375540	246623	128916	105609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38949		38949	38626
TOTAL (I)	520483	289738	230744	193598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	256831		256831	15079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4635503	29268	4606234	2899759
Autres créances	355635		355635	281136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6627		6627	658
Charges constatées d’avance	1629		1629	2792
TOTAL (II)	5256226	29268	5226957	3199426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5776709	319006	5457702	3393025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73329		-136006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8772		62676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85897		94670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37196		13598	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37196		13598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102496		51370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	872963		730179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3162398		1841213	
Dettes fiscales et sociales	1181762		628832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14988		33161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5334608		3284757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457702		3393025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5285649		3265064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1163		1163	2011
Production vendue services	14846398	567872	15414271	10595218
Chiffres d’affaires nets	14847562	567872	15415434	10597229
				
Production stockée			241752	8844
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59725	90741
Autres produits			49432	7661
Total des produits d’exploitation (I)			15767377	10704477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8636744	5140227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5461227	3983674
Impôts, taxes et versements assimilés			60388	57333
Salaires et traitements			928037	875493
Charges sociales			525690	482423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65554	59021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29268	37969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23598	
Autres charges			40682	6
Total des charges d’exploitation (II) 			15771191	10636151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3813	68326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			289	284
Autres intérêts et produits assimilés				230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7680	4590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7680	4590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7390	-4074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11204	64251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3401		3750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3401		5325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2432		-1575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15773501		10708743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15782273		10646066	
BENEFICE OU PERTE	-8772		62676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3491		5562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21755		44741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50843		
Total Immobilisations corporelles		352377		105778
Total Immobilisations financières		38626		322
Total Général		441848		106101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27466	430689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38949
Total Général			27466	520483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5109			5109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243140	65554	24065	284629
AMORTISSEMENTS Total Général	248249	65554	24065	289738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12100
Provisions pour garanties données aux clients				25096
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13598	23598		37196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37969	29268	37969	29268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37969	29268	37969	29268
TOTAL GENERAL	51567	52866	37969	66464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52866	37969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38949	807	38142	
Clients douteux ou litigieux	35122	35122		
Autres créances clients	4600380	4600380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1169	1169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58266	58266		
T. V. A.	261655	261655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26392	26392		
Groupe et associés	103	103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8048	8048		
Charges constatées d’avance	1629	1629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5031717	4993574	38142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4736	4736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97759	48800	48959	
Emprunts et dettes financières divers	872963	872963		
Fournisseurs et comptes rattachés	3162398	3162398		
Personnel et comptes rattachés	21870	21870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93416	93416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1058991	1058991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7484	7484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14988	14988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5334608	5285649	48959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3916523		2616207	
Location, charges locatives et de copropriété	656816		383851	
Personnel extérieur à l’entreprise	172265		323881	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34074		24916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	681548		634817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5461227		3983674	
Taxe professionnelle	26972		27228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33416		30105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60388		57333	
Montant de la TVA. collectée	2640424		1762360	
Total TVA. déductible sur biens et services	2660278		1595960	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel