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BILAN ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO 2020 Siren 391002862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2240	1973	267	867
Fonds commercial	20581		20581	20581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294952	279959	14993	41942
Autres immobilisations corporelles	180717	153386	27331	60918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1464		1464	2889
TOTAL (I)	500122	435318	64804	127365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5940		5940	17838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252987	27897	225089	208419
Autres créances	23212		23212	20862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146331		146331	82775
Charges constatées d’avance	12425		12425	8461
TOTAL (II)	440895	27897	412998	338355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941017	463215	477802	465720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	210362		210362	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71471		57306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53379		14165	
Subventions d’investissement	2408		3371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346004		293588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31485		65084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32384		57873	
Dettes fiscales et sociales	63839		48502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2062		656	
Produits constatés d’avance (2)	2021			
TOTAL (IV)	131798		172132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477802		465720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110220		121792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1057843		1057843	806763
Chiffres d’affaires nets	1057843		1057843	806763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1105	1867
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			1058958	808637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429707	294360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11898	-1714
Autres achats et charges externes			334483	309793
Impôts, taxes et versements assimilés			4399	6802
Salaires et traitements			122649	105398
Charges sociales			56058	43103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25745	40423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4090	401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	18
Total des charges d’exploitation (II) 			989047	798583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69912	10054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373	432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373	432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	-432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69538	9622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2461		4281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42880		963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45340		5244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6459		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47625		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2285		4807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13875		264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104299		813881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050920		799716	
BENEFICE OU PERTE	53379		14165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19453		20771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22821		
Total Immobilisations corporelles		519754		5775
Total Immobilisations financières		3057		
Total Général		545632		5775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49860	475670
Prêts et immobilisations financières			1425	
Total Immobilisations financières			1425	1632
Total Général			51285	500122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373	600		1973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416894	25145	8694	433345
AMORTISSEMENTS Total Général	418266	25745	8694	435318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23807	4090		27897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23807	4090		27897
TOTAL GENERAL	23807	4090		27897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1464	1464		
Clients douteux ou litigieux	33209	33209		
Autres créances clients	219777	219777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4375	4375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124	124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18713	18713		
Charges constatées d’avance	12425	12425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290088	290088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31485	9907	21578	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	32384	32384		
Personnel et comptes rattachés	2077	2077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10997	10997		
Impôts sur les bénéfices	13875	13875		
T.V.A.	36890	36890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2062	2062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2021	2021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131798	110220	21578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel