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BILAN ELYSEES OPTIONS FINANCES 2018 Siren 391040110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	63760	52849	10911	14002
Immobilisations corporelles	76867	49531	27336	31482
Immobilisations financières	363		363	50
Total Actif Immobilisé	140990	102379	38610	45534
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81287		81287	56673
Créances – Autres	1762		1762	9640
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5980
Caisse				
Charges constatées d’avance				541
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83048		83048	72834
Total général Actif	224038			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			33362	30000
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3138	3362
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64000	60862
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32822	26046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1536	1758
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23301	29701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57658	57506
Total général Passif			121659	118368
Dont immobilisations financières à moins d’un an			313	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			313	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227830		198190	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15680			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	243510		198191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39016		41004	
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	13192		11287	
Rémunérations du personnel 	137977		95466	
Charges sociales	39707		37496	
Dotations aux amortissements	7237		6995	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	237130		192249	
Résultat d’exploitation	6381		5942	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	578		540	
Charges exceptionnelles	1054		524	
Impôts sur les bénéfices	1611		1517	
Bénéfice ou perte	3138		3362	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13138			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			313	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140677	
Total Immobilisations (Augmentations)			313	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel