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BILAN DT IMMOBILIER 2020 Siren 391036753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4240	4240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	876400	686507	189893	248319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11114	7874	3240	874
Autres immobilisations corporelles	37820	6815	31005	4142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255250		255250	178500
Créances rattachées à des participations	1843145		1843145	1744645
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
TOTAL (I)	3029069	705436	2323633	2176481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	66387		66387	42767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5948		5948	54584
Charges constatées d’avance	4115		4115	4037
TOTAL (II)	76450		76450	103388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3105519	705436	2400083	2279869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	915400		915400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15389		8517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2921		58446	
Report à nouveau			14714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18497		28134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915213		1025211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197		237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615643		634717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4890		10868	
Dettes fiscales et sociales	16710		21108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76750			
Autres dettes	768785		587728	
Produits constatés d’avance (2)	1895			
TOTAL (IV)	1484870		1254659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400083		2279869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1484870		1254659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197		237	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			175005	174001
Chiffres d’affaires nets			175005	174001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	2
Total des produits d’exploitation (I)			175062	174003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36118	55263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56523	42939
Impôts, taxes et versements assimilés			1406	1279
Salaires et traitements			53656	63729
Charges sociales				7941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63878	59761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	305
Total des charges d’exploitation (II) 			211612	231217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36550	-57214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105654	62237
Produits financiers de participations			120505	179724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120505	179724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120505	179724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21699	60273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		68256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		68256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-27384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3264		4756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295566		394599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314064		366466	
BENEFICE OU PERTE	-18497		28134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2579		2651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880640		
Total Immobilisations corporelles		14254		34680
Total Immobilisations financières		1923145		176350
Total Général		2818039		211030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2099495
Total Général				3029069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	632321	58426		690747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9237	5452		14689
AMORTISSEMENTS Total Général	641558	63878		705438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1843145		1843145	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66387	66387		
Charges constatées d’avance	4115	4115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1914747	70502	1844245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138879	138879		
Fournisseurs et comptes rattachés	4890	4890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16710	16710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76750	76750		
Groupe et associés	448277	448277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797271	797271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1895	1895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1484870	1484870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel