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BILAN D.V.R.2 2018 Siren 391099421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4420	4420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100675	6599	94076	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122173	65593	56581	14292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4662814	148850	4513964	4368896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32128		32128	25918
TOTAL (I)	4922210	225462	4696748	4409105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12926		12926	
Autres créances	7090307	2612528	4477778	6212450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2931769		2931769	150000
Disponibilités	2548919		2548919	4966516
Charges constatées d’avance	1331		1331	458
TOTAL (II)	12585251	2612528	9972723	11329424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17507462	2837990	14669471	15738529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	974400		974400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75600		75600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97440		97440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13656525		6891504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-850917		6765021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13953048		14803965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579959		621544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36217		38390	
Dettes fiscales et sociales	100248		237728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716424		898797	
(V)			35767	
TOTAL GENERAL (I à V)	14669471		15738529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390837		500447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73		421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	817481		817481	1138295
Chiffres d’affaires nets	817481		817481	1138295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15275	1921
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			832757	1140219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160418	123278
Impôts, taxes et versements assimilés			11181	22470
Salaires et traitements			397296	553893
Charges sociales			175359	226220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18269	16818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	57
Total des charges d’exploitation (II) 			771473	942735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61284	197484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236084	165436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				367
Autres intérêts et produits assimilés			107853	78785
Reprises sur provisions et transferts de charges			7650	360023
Différences positives de change			137920	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489507	604610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18063	22506
Différences négatives de change			18301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36364	22506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453144	582104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514428	779588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126415		10334707	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126415		10334707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		2959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125705		2788900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1283864		1328664	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1410110		4120523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1283695		6214184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81650		228751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448679		12079536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2299596		5314515	
BENEFICE OU PERTE	-850917		6765021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15275		1921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4420		
Total Immobilisations corporelles		68924		280339
Total Immobilisations financières		4551313		174829
Total Général		4624657		455168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126415	222848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31200	4694942
Total Général			157615	4922210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4420			4420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54632	18269	710	72192
AMORTISSEMENTS Total Général	59052	18269	710	76612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1328664	1283864		2612528
Total Provisions pour dépréciation	1485164	1283864	7650	2761378
TOTAL GENERAL	1485164	1283864	7650	2761378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7650	
                                            - Exceptionnelles		1283864		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32128		32128	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12926	12926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152744	152744		
T. V. A.	3954	3954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6933485	6933485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	1331	1331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7136692	7104564	32128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579886	254300	325586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36217	36217		
Personnel et comptes rattachés	23933	23933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50467	50467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16328	16328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9519	9519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716424	390837	325586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel