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BILAN D.V.R.2 2017 Siren 391099421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4420	4420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68924	54632	14292	61722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4525396	156500	4368896	2652502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				194087
Autres immobilisations financières	25918		25918	25345
TOTAL (I)	4624657	215552	4409105	2933656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				77952
Autres créances	7541114	1328664	6212450	4905149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	4966516		4966516	1362900
Charges constatées d’avance	458		458	453
TOTAL (II)	12658088	1328664	11329424	6496454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17282745	1544216	15738529	9430110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	974400		974400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75600		75600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97440		97440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6891504		6041875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6765021		849629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14803965		8038944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621544		840544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38390		41319	
Dettes fiscales et sociales	237728		156225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1135		1455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898797		1039543	
(V)	35767		351624	
TOTAL GENERAL (I à V)	15738529		9430110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500447		1039543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1138295		1138295	1223745
Chiffres d’affaires nets	1138295		1138295	1223745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1921	7682
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1140219	1231430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123278	195427
Impôts, taxes et versements assimilés			22470	20380
Salaires et traitements			553893	523485
Charges sociales			226220	220142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16818	32326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	1
Total des charges d’exploitation (II) 			942735	991760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197484	239669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165436	616194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			367	66238
Autres intérêts et produits assimilés			78785	36969
Reprises sur provisions et transferts de charges			360023	40500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				150
Total des produits financiers (V)			604610	760051
Dotations financières sur amortissements et provisions				3113
Intérêts et charges assimilées			22506	29530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22506	32643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			582104	727408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779588	967078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10334707			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10334707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2959		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2788900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1328664			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4120523		426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6214184		-426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228751		117023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12079536		1991481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5314515		1141852	
BENEFICE OU PERTE	6765021		849629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1921		7682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4420		
Total Immobilisations corporelles		172009		19930
Total Immobilisations financières		3388456		4106323
Total Général		3564885		4126253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123015	68924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2943466	4551313
Total Général			3066481	4624657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4420			4420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110287	16818	72472	54632
AMORTISSEMENTS Total Général	114707	16818	72472	59052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				156500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1328664		1328664
Total Provisions pour dépréciation	516523	1328664	360023	1485164
TOTAL GENERAL	516523	1328664	360023	1485164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			360023	
                                            - Exceptionnelles		1328664		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25918		25918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5319	5319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7512781	7512781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22980	22980		
Charges constatées d’avance	458	458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7567490	7541572	25918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621123	222773	398350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38390	38390		
Personnel et comptes rattachés	37264	37264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59057	59057		
Impôts sur les bénéfices	97078	97078		
T.V.A.	27376	27376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16952	16952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1135	1135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898797	500447	398350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9