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BILAN CONCEPT NETTOYAGE 2017 Siren 391037496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74894	54639	20255	28439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4338		4338	3303
TOTAL (I)	79231	54639	24593	31742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174775	7781	166994	165072
Autres créances	46059		46059	27115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	450000
Disponibilités	351897		351897	352811
Charges constatées d’avance	432		432	367
TOTAL (II)	1023163	7781	1015382	995364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102395	62420	1039975	1027106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706437		680471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105825		125966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2419		1187	
TOTAL (I)	858681		851623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24622		12970	
Dettes fiscales et sociales	156672		162225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181294		175483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039975		1027106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181294		175483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	878930		878930	915661
Chiffres d’affaires nets	878930		878930	915661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8643	8075
Autres produits			3	-1
Total des produits d’exploitation (I)			887577	923736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125928	113513
Impôts, taxes et versements assimilés			17836	17422
Salaires et traitements			483440	492901
Charges sociales			114132	125198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8184	3301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6487	1294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			756009	753629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131568	170106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164	423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131731	170529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2580		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	773		2377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1232		1187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2005		3564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	575		-3493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26481		41070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890321		924229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784495		798263	
BENEFICE OU PERTE	105825		125966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8643		5618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109314		
Total Immobilisations financières		3303		1035
Total Général		112616		1035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34420	74894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4338
Total Général			34420	79231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80875	8184	34420	54639
AMORTISSEMENTS Total Général	80875	8184	34420	54639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2419
Total Provisions réglementées	1187	1232		2419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1294	6487		7781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1294	6487		7781
TOTAL GENERAL	2481	7719		10200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6487		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1232		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4338	4338		
Clients douteux ou litigieux	9337			
Autres créances clients	165437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44293			
T. V. A.	1756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225604	225604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24622	24622		
Personnel et comptes rattachés	63491	63491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43474	43474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44976	44976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4731	4731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181294	181294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40771		36459	
Location, charges locatives et de copropriété	22614		20841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6979		8059	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55564		48154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125928		113513	
Taxe professionnelle	1273		1237	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16563		16185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17836		17422	
Montant de la TVA. collectée	174559		180331	
Total TVA. déductible sur biens et services	20445		19241	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18