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BILAN CHARCUTERIE DES DEUX MOINES 2018 Siren 391025996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158806	155590	3217	4985
Autres immobilisations corporelles	30728	29790	939	1509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	488		488	488
TOTAL (I)	205267	185379	19888	22226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5833		5833	3056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3806		3806	1895
Clients et comptes rattachés	69959		69959	71225
Autres créances	18591		18591	12660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4050		4050	9764
Charges constatées d’avance	8120		8120	7287
TOTAL (II)	110358		110358	105888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315626	185379	130247	128114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32791		-122926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15023		90135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3814		11209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9371		754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38114		38399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42965		37255	
Dettes fiscales et sociales	23876		23688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19734		16809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134060		116904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130247		128114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4000		4000	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134060		116904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9371		754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	300805		300805	373809
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	300805		300805	373809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281	55
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			259	118
Total des produits d’exploitation (I)			301345	373982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123690	162217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2777	443
Autres achats et charges externes			68698	68211
Impôts, taxes et versements assimilés			5712	6616
Salaires et traitements			107338	104589
Charges sociales			18120	20424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2338	2938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	110
Total des charges d’exploitation (II) 			323440	365548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22095	8434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	2382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133	2382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132	2041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21963	10475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7675		165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7675		80165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6940		79661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309152		456528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324176		366393	
BENEFICE OU PERTE	-15023		90135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		201611		
Total Immobilisations financières		488		
Total Général		217344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12076	189535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				488
Total Général			12076	205267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194994	2338	12076	185256
AMORTISSEMENTS Total Général	194994	2338	12076	185256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	488	488		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69959	69959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5136	5136		
T. V. A.	11690	11690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1049	1049		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717	717		
Charges constatées d’avance	8120	8120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97158	97158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9371	9371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42965	42965		
Personnel et comptes rattachés	17006	17006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6092	6092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259	259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38114	38114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19734	19734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134060	134060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25020		15036	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8070		11683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35608		41493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68698		68211	
Taxe professionnelle	2008		1765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3704		4851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5712		6616	
Montant de la TVA. collectée	16544		36559	
Total TVA. déductible sur biens et services	19231		25929	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel